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基金名稱：貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 12.27 | 0.04 | 9.75 | 10.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 12.2700 |
| 26/02/06 | 12.2300 |
| 26/02/05 | 12.0800 |
| 26/02/04 | 12.1700 |
| 26/02/03 | 12.1700 |
| 26/02/02 | 12.2000 |
| 26/01/30 | 12.1900 |
| 26/01/29 | 12.2700 |
| 26/01/28 | 12.3400 |
| 26/01/27 | 12.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 12.3200 |
| 26/01/23 | 12.2100 |
| 26/01/22 | 12.2300 |
| 26/01/21 | 12.1300 |
| 26/01/20 | 12.1100 |
| 26/01/19 | 12.2500 |
| 26/01/16 | 12.1900 |
| 26/01/15 | 12.2400 |
| 26/01/14 | 12.1700 |
| 26/01/13 | 12.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 12.1800 |
| 26/01/09 | 12.0900 |
| 26/01/08 | 12.0000 |
| 26/01/07 | 12.0400 |
| 26/01/06 | 12.0500 |
| 26/01/05 | 11.9900 |
| 26/01/02 | 11.9400 |
| 25/12/31 | 11.9300 |
| 25/12/30 | 12.0500 |
| 25/12/29 | 12.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.23 | 4.45 | 6.56 | 12.99 | 0.21 | 1.38 | 19.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/10/26 | 基金代碼 | SHZW3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Olivia Treharne/Stephen Andrews/Molly Greenen | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1050660 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」