基金名稱:貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 9.43 | 0 | 9.58 | 8.99 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 9.4300 |
25/02/06 | 9.4300 |
25/02/05 | 9.3500 |
25/02/04 | 9.3300 |
25/02/03 | 9.3300 |
25/01/31 | 9.4200 |
25/01/30 | 9.4100 |
25/01/29 | 9.3900 |
25/01/28 | 9.3600 |
25/01/27 | 9.3400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 9.4200 |
25/01/23 | 9.4100 |
25/01/22 | 9.4300 |
25/01/21 | 9.3900 |
25/01/20 | 9.3500 |
25/01/17 | 9.3900 |
25/01/16 | 9.3500 |
25/01/15 | 9.3300 |
25/01/14 | 9.2400 |
25/01/13 | 9.2500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 9.2900 |
25/01/09 | 9.3400 |
25/01/08 | 9.3300 |
25/01/07 | 9.3900 |
25/01/06 | 9.4100 |
25/01/03 | 9.3900 |
25/01/02 | 9.4000 |
24/12/31 | 9.3700 |
24/12/30 | 9.3500 |
24/12/27 | 9.4200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.85 | 0.69 | 2.42 | 4.61 | 0.47 | 0.39 | 5.04 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 2022/03/30 | 基金代碼 | SHZV2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Jason Byrom/Conan McKenzie/Lamiaa Chaabi | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 4548300 百萬歐元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 所奉行的資產配置政策,是以符合環境、社會及公司治理(即ESG為主)投資原則的方式,盡量提高總回報。該基金尋求投資於永續投資,且其總資產將根據下述的ESG政策進行投資。本基金採取靈活的資產分配策略(包括透過許可之投資間接投資於商品,主要透過有關商品指數及交易所買賣基金之衍生工具)。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」