晴時多雲

基金名稱:貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 108.81 0.82 99.84 100.03

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 108.8100
25/02/13 107.9900
25/02/12 107.4400
25/02/11 107.4700
25/02/10 107.2500
25/02/07 107.7700
25/02/06 107.4800
25/02/05 106.6900
25/02/04 106.0600
25/02/03 104.8700
日期 淨值
25/01/31 106.9700
25/01/30 107.5600
25/01/29 107.5700
25/01/28 107.2400
25/01/27 107.0200
25/01/24 107.5900
25/01/23 106.7800
25/01/22 106.7800
25/01/21 106.0700
25/01/20 105.9300
日期 淨值
25/01/17 105.4400
25/01/16 104.7200
25/01/15 104.7300
25/01/14 103.5200
25/01/13 102.8100
25/01/10 103.7400
25/01/09 104.7400
25/01/08 104.3100
25/01/07 105.4000
25/01/06 105.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.94 4.29 5.98 10.80 0.60 0.89 9.45

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2020/11/18 基金代碼 SHZV1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 7285500 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,本基金至少70%之總資產投資於股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網