晴時多雲

基金名稱:貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 107.15 -0.76 107.91 101.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 107.1500
21/03/18 107.9100
21/03/17 107.1400
21/03/16 107.7900
21/03/15 106.9700
21/03/12 106.3100
21/03/11 106.4000
21/03/10 105.6300
21/03/09 105.1400
21/03/08 104.1200
日期 淨值
21/03/05 103.0200
21/03/04 103.9000
21/03/03 104.7900
21/03/02 105.1800
21/03/01 104.6400
21/02/26 103.9000
21/02/25 107.0400
21/02/24 105.6200
21/02/23 105.1400
21/02/22 106.2300
日期 淨值
21/02/19 107.1400
21/02/18 106.6300
21/02/17 106.8000
21/02/16 107.3600
21/02/08 105.9300
21/02/05 105.1100
21/02/04 104.3700
21/02/03 104.5500
21/02/02 104.0800
21/02/01 102.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.32 3.54

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2020/11/18 基金代碼 SHZV1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Fisher/Andrew Huzzey 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited
基金規模 1404310 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金至少70%之總資產投資於股權證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入。此外,為獲取較穩定之配息收入,除股票投資之資本利得及股息收益外,賣出短期選擇權之權利金收入亦屬於本基金之配息來源之一。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網