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基金名稱：貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/19 | 107.15 | -0.76 | 107.91 | 101.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/19 | 107.1500 |
| 21/03/18 | 107.9100 |
| 21/03/17 | 107.1400 |
| 21/03/16 | 107.7900 |
| 21/03/15 | 106.9700 |
| 21/03/12 | 106.3100 |
| 21/03/11 | 106.4000 |
| 21/03/10 | 105.6300 |
| 21/03/09 | 105.1400 |
| 21/03/08 | 104.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/05 | 103.0200 |
| 21/03/04 | 103.9000 |
| 21/03/03 | 104.7900 |
| 21/03/02 | 105.1800 |
| 21/03/01 | 104.6400 |
| 21/02/26 | 103.9000 |
| 21/02/25 | 107.0400 |
| 21/02/24 | 105.6200 |
| 21/02/23 | 105.1400 |
| 21/02/22 | 106.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/19 | 107.1400 |
| 21/02/18 | 106.6300 |
| 21/02/17 | 106.8000 |
| 21/02/16 | 107.3600 |
| 21/02/08 | 105.9300 |
| 21/02/05 | 105.1100 |
| 21/02/04 | 104.3700 |
| 21/02/03 | 104.5500 |
| 21/02/02 | 104.0800 |
| 21/02/01 | 102.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.32 | 3.54 | |||||
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/11/18 | 基金代碼 | SHZV1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Robert Fisher/Andrew Huzzey | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| 基金規模 | 1404310 百萬美元 (2021/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金至少70%之總資產投資於股權證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。此外，為獲取較穩定之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之權利金收入亦屬於本基金之配息來源之一。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」