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基金名稱：貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 108.82 | 0.3 | 99.95 | 100.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 108.8200 |
| 25/12/04 | 108.5200 |
| 25/12/03 | 108.2400 |
| 25/12/02 | 108.1000 |
| 25/12/01 | 108.2600 |
| 25/11/28 | 108.0100 |
| 25/11/27 | 108.7200 |
| 25/11/26 | 108.5600 |
| 25/11/25 | 107.5800 |
| 25/11/24 | 107.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 106.5800 |
| 25/11/20 | 108.6600 |
| 25/11/19 | 107.9200 |
| 25/11/18 | 107.6700 |
| 25/11/17 | 109.0400 |
| 25/11/14 | 108.7100 |
| 25/11/13 | 110.0500 |
| 25/11/12 | 110.0000 |
| 25/11/11 | 109.3700 |
| 25/11/10 | 108.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 107.4000 |
| 25/11/06 | 107.6200 |
| 25/11/05 | 107.8000 |
| 25/11/04 | 107.8700 |
| 25/11/03 | 108.1500 |
| 25/10/31 | 108.4600 |
| 25/10/30 | 109.4300 |
| 25/10/29 | 109.8800 |
| 25/10/24 | 109.1600 |
| 25/10/23 | 108.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.33 | 1.70 | 3.28 | 7.58 | 0.25 | 0.54 | 10.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/11/18 | 基金代碼 | SHZV1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 11665310 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，本基金至少 70%之總資產投資於股權證券。為實現其投資目標和政策，本基金將投資於各種投資策略及工具。 尤其是本基金將使用量化（即數學或統計）模型，以達到系統性（即基於規則）選擇股票之方式。 這意味著，在考慮風險和交易成本預測時，將根據股票對投資組合回報的預期貢獻來進行選擇。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」