晴時多雲

基金名稱:貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 116.51 0.61 99.89 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 116.5100
21/10/14 115.9000
21/10/13 115.2900
21/10/12 114.8500
21/10/11 115.0700
21/10/08 115.3700
21/10/07 115.6900
21/10/06 114.3500
21/10/05 114.6700
21/10/04 114.6200
日期 淨值
21/10/01 114.5100
21/09/30 115.1600
21/09/29 115.0600
21/09/28 115.0600
21/09/27 116.1200
21/09/24 116.4000
21/09/23 116.7600
21/09/22 116.0100
21/09/21 116.0100
21/09/20 115.6900
日期 淨值
21/09/17 116.6900
21/09/16 116.8800
21/09/15 116.4700
21/09/14 116.5300
21/09/13 116.5200
21/09/10 116.7200
21/09/09 116.7800
21/09/08 116.5800
21/09/07 116.6200
21/09/06 116.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.34 1.21 4.19

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2020/11/18 基金代碼 SHZU9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Jason Byrom/Conan McKenzie 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 3576240 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 所奉行的資產配置政策,是以符合環境、社會及公司治理(即 ESG 為主)投資原則的方式,盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資,包括股權、固定收益可轉讓證券(可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。本基金可投資於以計價貨幣(歐元)以外的貨幣為單位的證券而不受限制。本基金的貨幣風險將靈活管理。 作為其投資目標的一部分,本基金最可以其總資產的20%投資於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS),無論該等證券是否為投資等級。 本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的20%為限。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網