晴時多雲

基金名稱:貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 138.77 0.22 139.29 123.22

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 138.7700
25/02/13 138.5500
25/02/12 138.1500
25/02/11 138.6800
25/02/10 138.9600
25/02/07 138.9300
25/02/06 138.8600
25/02/05 137.7400
25/02/04 137.4600
25/02/03 137.4500
日期 淨值
25/01/31 138.7400
25/01/30 137.9400
25/01/29 137.7000
25/01/28 137.2500
25/01/27 136.8200
25/01/24 138.0900
25/01/23 137.8600
25/01/22 138.1800
25/01/21 137.5500
25/01/20 136.8700
日期 淨值
25/01/17 137.5000
25/01/16 136.9400
25/01/15 136.5600
25/01/14 135.2900
25/01/13 135.4000
25/01/10 135.9500
25/01/09 136.6900
25/01/08 136.4400
25/01/07 137.4200
25/01/06 137.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.57 1.41 2.85 5.63 0.56 0.50 5.64

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2020/11/18 基金代碼 SHZU9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Jason Byrom/Conan McKenzie/Lamiaa Chaabi 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 4467310 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 所奉行的資產配置政策,是以符合環境、社會及公司治理(即ESG為主)投資原則的方式,盡量提高總回報。該基金尋求投資於永續投資,且其總資產將根據下述的ESG政策進行投資。本基金採取靈活的資產分配策略(包括透過許可之投資間接投資於商品,主要透過有關商品指數及交易所買賣基金之衍生工具)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網