基金名稱:貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 138.77 | 0.22 | 139.29 | 123.22 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 138.7700 |
25/02/13 | 138.5500 |
25/02/12 | 138.1500 |
25/02/11 | 138.6800 |
25/02/10 | 138.9600 |
25/02/07 | 138.9300 |
25/02/06 | 138.8600 |
25/02/05 | 137.7400 |
25/02/04 | 137.4600 |
25/02/03 | 137.4500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 138.7400 |
25/01/30 | 137.9400 |
25/01/29 | 137.7000 |
25/01/28 | 137.2500 |
25/01/27 | 136.8200 |
25/01/24 | 138.0900 |
25/01/23 | 137.8600 |
25/01/22 | 138.1800 |
25/01/21 | 137.5500 |
25/01/20 | 136.8700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 137.5000 |
25/01/16 | 136.9400 |
25/01/15 | 136.5600 |
25/01/14 | 135.2900 |
25/01/13 | 135.4000 |
25/01/10 | 135.9500 |
25/01/09 | 136.6900 |
25/01/08 | 136.4400 |
25/01/07 | 137.4200 |
25/01/06 | 137.6700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.57 | 1.41 | 2.85 | 5.63 | 0.56 | 0.50 | 5.64 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 2020/11/18 | 基金代碼 | SHZU9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Jason Byrom/Conan McKenzie/Lamiaa Chaabi | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 4467310 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 所奉行的資產配置政策,是以符合環境、社會及公司治理(即ESG為主)投資原則的方式,盡量提高總回報。該基金尋求投資於永續投資,且其總資產將根據下述的ESG政策進行投資。本基金採取靈活的資產分配策略(包括透過許可之投資間接投資於商品,主要透過有關商品指數及交易所買賣基金之衍生工具)。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」