晴時多雲

基金名稱:貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 119.84 -1.1 123.55 110.52

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 119.8400
22/08/08 120.9400
22/08/05 120.3000
22/08/04 120.6700
22/08/03 120.1700
22/08/02 119.8400
22/08/01 120.0100
22/07/29 120.0000
22/07/28 119.0300
22/07/27 118.1600
日期 淨值
22/07/26 117.6900
22/07/25 117.1700
22/07/22 117.7100
22/07/21 116.7200
22/07/20 116.0800
22/07/19 115.0900
22/07/18 115.6900
22/07/15 115.3400
22/07/14 114.5700
22/07/13 114.9100
日期 淨值
22/07/12 116.0000
22/07/11 115.7100
22/07/08 115.1100
22/07/07 115.3600
22/07/06 114.8100
22/07/05 113.3800
22/07/04 113.2000
22/07/01 113.4900
22/06/30 112.3600
22/06/29 112.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.96 3.88 2.53 1.84 0.13 0.39 8.55

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2020/11/18 基金代碼 SHZU9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Jason Byrom/Conan McKenzie 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 6267430 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 所奉行的資產配置政策,是以符合環境、社會及公司治理(即 ESG 為主)投資原則的方式,盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資,包括股權、固定收益可轉讓證券(可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網