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基金名稱：貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 119.84 | -1.1 | 123.55 | 110.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 119.8400 |
| 22/08/08 | 120.9400 |
| 22/08/05 | 120.3000 |
| 22/08/04 | 120.6700 |
| 22/08/03 | 120.1700 |
| 22/08/02 | 119.8400 |
| 22/08/01 | 120.0100 |
| 22/07/29 | 120.0000 |
| 22/07/28 | 119.0300 |
| 22/07/27 | 118.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/26 | 117.6900 |
| 22/07/25 | 117.1700 |
| 22/07/22 | 117.7100 |
| 22/07/21 | 116.7200 |
| 22/07/20 | 116.0800 |
| 22/07/19 | 115.0900 |
| 22/07/18 | 115.6900 |
| 22/07/15 | 115.3400 |
| 22/07/14 | 114.5700 |
| 22/07/13 | 114.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/12 | 116.0000 |
| 22/07/11 | 115.7100 |
| 22/07/08 | 115.1100 |
| 22/07/07 | 115.3600 |
| 22/07/06 | 114.8100 |
| 22/07/05 | 113.3800 |
| 22/07/04 | 113.2000 |
| 22/07/01 | 113.4900 |
| 22/06/30 | 112.3600 |
| 22/06/29 | 112.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.96 | 3.88 | 2.53 | 1.84 | 0.13 | 0.39 | 8.55 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/11/18 | 基金代碼 | SHZU9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jason Byrom/Conan McKenzie | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 6267430 百萬歐元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券（可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」