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基金名稱：貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 11.55 | 0.01 | 11.64 | 10.6 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 11.5500 |
| 25/02/06 | 11.5400 |
| 25/02/05 | 11.4500 |
| 25/02/04 | 11.4300 |
| 25/02/03 | 11.4300 |
| 25/01/31 | 11.5400 |
| 25/01/30 | 11.4700 |
| 25/01/29 | 11.4500 |
| 25/01/28 | 11.4200 |
| 25/01/27 | 11.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 11.4900 |
| 25/01/23 | 11.4700 |
| 25/01/22 | 11.5000 |
| 25/01/21 | 11.4500 |
| 25/01/20 | 11.4000 |
| 25/01/17 | 11.4500 |
| 25/01/16 | 11.4000 |
| 25/01/15 | 11.3800 |
| 25/01/14 | 11.2700 |
| 25/01/13 | 11.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 11.3300 |
| 25/01/09 | 11.3900 |
| 25/01/08 | 11.3700 |
| 25/01/07 | 11.4500 |
| 25/01/06 | 11.4800 |
| 25/01/03 | 11.4500 |
| 25/01/02 | 11.4600 |
| 24/12/31 | 11.4200 |
| 24/12/30 | 11.3500 |
| 24/12/27 | 11.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.87 | 0.65 | 2.27 | 4.09 | 0.41 | 0.40 | 5.08 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/11/18 | 基金代碼 | SHZU8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jason Byrom/Conan McKenzie/Lamiaa Chaabi | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4548300 百萬歐元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即ESG為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。該基金尋求投資於永續投資，且其總資產將根據下述的ESG政策進行投資。本基金採取靈活的資產分配策略（包括透過許可之投資間接投資於商品，主要透過有關商品指數及交易所買賣基金之衍生工具）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」