晴時多雲

基金名稱:貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 10.64 0.06 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 10.6400
21/05/06 10.5800
21/05/05 10.6200
21/05/04 10.5700
21/05/03 10.6300
21/04/30 10.6200
21/04/29 10.6400
21/04/28 10.6600
21/04/27 10.6400
21/04/26 10.6700
日期 淨值
21/04/23 10.6200
21/04/22 10.6300
21/04/21 10.5900
21/04/20 10.6000
21/04/19 10.6700
21/04/16 10.6700
21/04/15 10.6500
21/04/14 10.6500
21/04/13 10.6200
21/04/12 10.6200
日期 淨值
21/04/09 10.6200
21/04/08 10.6100
21/04/07 10.6000
21/04/06 10.6200
21/04/01 10.5600
21/03/31 10.5200
21/03/30 10.4900
21/03/29 10.4900
21/03/26 10.4500
21/03/25 10.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.45 1.93 -13.97

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2020/11/18 基金代碼 SHZU8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Jason Byrom/Conan McKenzie 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 2334760 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 所奉行的資產配置政策,是以符合環境、社會及公司治理(即 ESG 為主)投資原則的方式,盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資,包括股權、固定收益可轉讓證券(可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。本基金可投資於以計價貨幣(歐元)以外的貨幣為單位的證券而不受限制。本基金的貨幣風險將靈活管理。 作為其投資目標的一部分,本基金最可以其總資產的20%投資於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS),無論該等證券是否為投資等級。 本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的20%為限。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網