基金名稱：
貝萊德社會責任多元資產基金Hedged A8-USD(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/18 | 10.41 | -0.01 | 9.97 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/18 | 10.4100 |
| 20/09/17 | 10.4200 |
| 20/09/16 | 10.4800 |
| 20/09/15 | 10.4700 |
| 20/09/14 | 10.4200 |
| 20/09/11 | 10.3600 |
| 20/09/10 | 10.4100 |
| 20/09/09 | 10.3900 |
| 20/09/08 | 10.3400 |
| 20/09/07 | 10.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/04 | 10.4500 |
| 20/09/03 | 10.6600 |
| 20/09/02 | 10.6300 |
| 20/09/01 | 10.5100 |
| 20/08/31 | 10.5200 |
| 20/08/28 | 10.5700 |
| 20/08/27 | 10.6000 |
| 20/08/26 | 10.5400 |
| 20/08/25 | 10.4900 |
| 20/08/24 | 10.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/21 | 10.4400 |
| 20/08/20 | 10.4000 |
| 20/08/19 | 10.4000 |
| 20/08/18 | 10.4000 |
| 20/08/17 | 10.4000 |
| 20/08/14 | 10.3800 |
| 20/08/13 | 10.4000 |
| 20/08/12 | 10.3800 |
| 20/08/11 | 10.3900 |
| 20/08/10 | 10.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.42 | 1.75 | 6.22 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/12/18 | 基金代碼 | SHZU7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jason Byrom/Conan McKenzie | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 1031880 百萬歐元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券（可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。本基金可投資於以計價貨幣（歐元）以外的貨幣為單位的證券而不受限制。本基金的貨幣風險將靈活管理。 作為其投資目標的一部分，本基金最可以其總資產的20%投資於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS），無論該等證券是否為投資等級。 本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的20%為限。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」