晴時多雲

基金名稱:貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.45 0 11.61 10.77

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.4500
25/02/06 11.4500
25/02/05 11.3600
25/02/04 11.3300
25/02/03 11.3300
25/01/31 11.4400
25/01/30 11.4100
25/01/29 11.3900
25/01/28 11.3600
25/01/27 11.3200
日期 淨值
25/01/24 11.4300
25/01/23 11.4100
25/01/22 11.4400
25/01/21 11.3900
25/01/20 11.3400
25/01/17 11.3900
25/01/16 11.3400
25/01/15 11.3200
25/01/14 11.2100
25/01/13 11.2200
日期 淨值
25/01/10 11.2700
25/01/09 11.3300
25/01/08 11.3100
25/01/07 11.3900
25/01/06 11.4100
25/01/03 11.3800
25/01/02 11.4000
24/12/31 11.3600
24/12/30 11.3300
24/12/27 11.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.84 0.69 2.39 4.60 0.48 0.39 4.99

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2019/12/18 基金代碼 SHZU7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Jason Byrom/Conan McKenzie/Lamiaa Chaabi 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 4548300 百萬歐元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 所奉行的資產配置政策,是以符合環境、社會及公司治理(即ESG為主)投資原則的方式,盡量提高總回報。該基金尋求投資於永續投資,且其總資產將根據下述的ESG政策進行投資。本基金採取靈活的資產分配策略(包括透過許可之投資間接投資於商品,主要透過有關商品指數及交易所買賣基金之衍生工具)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網