晴時多雲

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基金名稱:

貝萊德社會責任多元資產基金Hedged A8-USD(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 10.41 -0.01 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 10.4100
20/09/17 10.4200
20/09/16 10.4800
20/09/15 10.4700
20/09/14 10.4200
20/09/11 10.3600
20/09/10 10.4100
20/09/09 10.3900
20/09/08 10.3400
20/09/07 10.4300
日期 淨值
20/09/04 10.4500
20/09/03 10.6600
20/09/02 10.6300
20/09/01 10.5100
20/08/31 10.5200
20/08/28 10.5700
20/08/27 10.6000
20/08/26 10.5400
20/08/25 10.4900
20/08/24 10.4800
日期 淨值
20/08/21 10.4400
20/08/20 10.4000
20/08/19 10.4000
20/08/18 10.4000
20/08/17 10.4000
20/08/14 10.3800
20/08/13 10.4000
20/08/12 10.3800
20/08/11 10.3900
20/08/10 10.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.42 1.75 6.22

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2019/12/18 基金代碼 SHZU7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Jason Byrom/Conan McKenzie 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1031880 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 所奉行的資產配置政策,是以符合環境、社會及公司治理(即 ESG 為主)投資原則的方式,盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資,包括股權、固定收益可轉讓證券(可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。本基金可投資於以計價貨幣(歐元)以外的貨幣為單位的證券而不受限制。本基金的貨幣風險將靈活管理。 作為其投資目標的一部分,本基金最可以其總資產的20%投資於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS),無論該等證券是否為投資等級。 本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的20%為限。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網