晴時多雲

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基金名稱:

貝萊德社會責任多元資產基金Hedged A8-USD(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 10.06 -0.01 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 10.0600
20/05/22 10.0700
20/05/20 10.0400
20/05/19 10.0300
20/05/18 10.0400
20/05/15 9.9300
20/05/14 9.8500
20/05/13 9.9600
20/05/12 10.0200
20/05/11 10.0200
日期 淨值
20/05/08 10.0100
20/05/07 9.9700
20/05/06 9.9100
20/05/05 9.9200
20/05/04 9.8200
20/04/30 10.0200
20/04/29 10.0800
20/04/28 10.0400
20/04/27 10.0000
20/04/24 9.8800
日期 淨值
20/04/23 9.9000
20/04/22 9.8100
20/04/21 9.8000
20/04/20 9.9000
20/04/17 9.9500
20/04/16 9.8000
20/04/15 9.7900
20/04/14 9.8200
20/04/09 9.8100
20/04/08 9.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.68 3.92 -14.68

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2019/12/18 基金代碼 SHZU7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Jason Byrom/Conan McKenzie 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 760130 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 奉行的資產配置政策,是以符合環境、社會及公司治理(即ESG為主)投資原則的方式,盡量提高總回報。基金投資於全球各地的全線認可投資,包括股票、固定收益可轉讓證券(可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。基金採取靈活的資產分配策略(包括透過認可投資間接投資於商品,主要為商品指數及交易所買賣基金等衍生工具)。基金可投資於以計價貨幣(歐元)以外的貨幣為單位的證券而不受限制。基金的貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分,基金最多可以其總資產的20%投資於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS),無論是否為投資等級。基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的20%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的2使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網