基金名稱：
貝萊德社會責任多元資產基金Hedged A8-USD(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/25 | 10.06 | -0.01 | 9.97 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/25 | 10.0600 |
| 20/05/22 | 10.0700 |
| 20/05/20 | 10.0400 |
| 20/05/19 | 10.0300 |
| 20/05/18 | 10.0400 |
| 20/05/15 | 9.9300 |
| 20/05/14 | 9.8500 |
| 20/05/13 | 9.9600 |
| 20/05/12 | 10.0200 |
| 20/05/11 | 10.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 10.0100 |
| 20/05/07 | 9.9700 |
| 20/05/06 | 9.9100 |
| 20/05/05 | 9.9200 |
| 20/05/04 | 9.8200 |
| 20/04/30 | 10.0200 |
| 20/04/29 | 10.0800 |
| 20/04/28 | 10.0400 |
| 20/04/27 | 10.0000 |
| 20/04/24 | 9.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 9.9000 |
| 20/04/22 | 9.8100 |
| 20/04/21 | 9.8000 |
| 20/04/20 | 9.9000 |
| 20/04/17 | 9.9500 |
| 20/04/16 | 9.8000 |
| 20/04/15 | 9.7900 |
| 20/04/14 | 9.8200 |
| 20/04/09 | 9.8100 |
| 20/04/08 | 9.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.68 | 3.92 | -14.68 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/12/18 | 基金代碼 | SHZU7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jason Byrom/Conan McKenzie | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 760130 百萬歐元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理(即ESG為主)投資原則的方式，盡量提高總回報。基金投資於全球各地的全線認可投資，包括股票、固定收益可轉讓證券(可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。基金採取靈活的資產分配策略(包括透過認可投資間接投資於商品，主要為商品指數及交易所買賣基金等衍生工具)。基金可投資於以計價貨幣(歐元)以外的貨幣為單位的證券而不受限制。基金的貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可以其總資產的20%投資於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS)，無論是否為投資等級。基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的20%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的2使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」