晴時多雲

基金名稱:貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 11.25 0.07 9.96 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 11.2500
21/05/06 11.1800
21/05/05 11.2200
21/05/04 11.1700
21/05/03 11.2300
21/04/30 11.2300
21/04/29 11.2600
21/04/28 11.2800
21/04/27 11.2600
21/04/26 11.2900
日期 淨值
21/04/23 11.2400
21/04/22 11.2500
21/04/21 11.2100
21/04/20 11.2200
21/04/19 11.2900
21/04/16 11.2900
21/04/15 11.2700
21/04/14 11.2700
21/04/13 11.2400
21/04/12 11.2400
日期 淨值
21/04/09 11.2400
21/04/08 11.2300
21/04/07 11.2200
21/04/06 11.2300
21/04/01 11.1800
21/03/31 11.1300
21/03/30 11.1200
21/03/29 11.1200
21/03/26 11.0800
21/03/25 10.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.58 2.05 4.19 8.04 0.95 0.19 4.47

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2019/12/18 基金代碼 SHZU7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Jason Byrom/Conan McKenzie 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 2334760 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 所奉行的資產配置政策,是以符合環境、社會及公司治理(即 ESG 為主)投資原則的方式,盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資,包括股權、固定收益可轉讓證券(可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。本基金可投資於以計價貨幣(歐元)以外的貨幣為單位的證券而不受限制。本基金的貨幣風險將靈活管理。 作為其投資目標的一部分,本基金最可以其總資產的20%投資於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS),無論該等證券是否為投資等級。 本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的20%為限。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網