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基金名稱：貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/07 | 11.25 | 0.07 | 9.96 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/07 | 11.2500 |
| 21/05/06 | 11.1800 |
| 21/05/05 | 11.2200 |
| 21/05/04 | 11.1700 |
| 21/05/03 | 11.2300 |
| 21/04/30 | 11.2300 |
| 21/04/29 | 11.2600 |
| 21/04/28 | 11.2800 |
| 21/04/27 | 11.2600 |
| 21/04/26 | 11.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 11.2400 |
| 21/04/22 | 11.2500 |
| 21/04/21 | 11.2100 |
| 21/04/20 | 11.2200 |
| 21/04/19 | 11.2900 |
| 21/04/16 | 11.2900 |
| 21/04/15 | 11.2700 |
| 21/04/14 | 11.2700 |
| 21/04/13 | 11.2400 |
| 21/04/12 | 11.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 11.2400 |
| 21/04/08 | 11.2300 |
| 21/04/07 | 11.2200 |
| 21/04/06 | 11.2300 |
| 21/04/01 | 11.1800 |
| 21/03/31 | 11.1300 |
| 21/03/30 | 11.1200 |
| 21/03/29 | 11.1200 |
| 21/03/26 | 11.0800 |
| 21/03/25 | 10.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.58 | 2.05 | 4.19 | 8.04 | 0.95 | 0.19 | 4.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/12/18 | 基金代碼 | SHZU7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jason Byrom/Conan McKenzie | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2334760 百萬歐元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券（可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。本基金可投資於以計價貨幣（歐元）以外的貨幣為單位的證券而不受限制。本基金的貨幣風險將靈活管理。 作為其投資目標的一部分，本基金最可以其總資產的20%投資於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS），無論該等證券是否為投資等級。 本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的20%為限。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」