晴時多雲

基金名稱:貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 11.69 -0.04 12.31 10.72

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 11.6900
22/08/16 11.7300
22/08/12 11.6200
22/08/11 11.6000
22/08/10 11.5900
22/08/09 11.5100
22/08/08 11.6200
22/08/05 11.5600
22/08/04 11.5900
22/08/03 11.5500
日期 淨值
22/08/02 11.5200
22/08/01 11.5400
22/07/29 11.5400
22/07/28 11.4600
22/07/27 11.3800
22/07/26 11.3300
22/07/25 11.2900
22/07/22 11.3400
22/07/21 11.2400
22/07/20 11.1900
日期 淨值
22/07/19 11.0900
22/07/18 11.1500
22/07/15 11.1200
22/07/14 11.0400
22/07/13 11.0800
22/07/12 11.1800
22/07/11 11.1600
22/07/08 11.1000
22/07/07 11.1200
22/07/06 11.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.05 6.07 3.74 1.53 0.02 0.56 10.37

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2019/12/18 基金代碼 SHZU7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Jason Byrom/Conan McKenzie 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 6267430 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 所奉行的資產配置政策,是以符合環境、社會及公司治理(即 ESG 為主)投資原則的方式,盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資,包括股權、固定收益可轉讓證券(可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網