晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.78 0.1 9.79 10.24

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.7800
21/10/14 12.6800
21/10/13 12.5200
21/10/12 12.4100
21/10/11 12.3400
21/10/08 12.4400
21/10/07 12.4900
21/10/06 12.1900
21/10/05 12.3000
21/10/04 12.4500
日期 淨值
21/10/01 12.3300
21/09/30 12.4600
21/09/29 12.4800
21/09/28 12.4200
21/09/27 12.7000
21/09/24 12.6800
21/09/23 12.8200
21/09/22 12.6700
21/09/21 12.7000
21/09/20 12.5200
日期 淨值
21/09/17 12.7600
21/09/16 12.7600
21/09/15 12.7800
21/09/14 12.8600
21/09/13 12.8500
21/09/10 12.8700
21/09/09 13.0200
21/09/08 13.0800
21/09/07 13.1100
21/09/06 13.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.79 0.12 3.07 13.15 0.91 1.03 9.77

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2016/10/19 基金代碼 SHZU5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Mark Howard-Johnson/James Wilkinson/Alastair 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 193710 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。其中包括主要從事住宅及/或商用不動產業務的公司、不動產經營公司及不動產控股公司(例如不動產投資信託)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網