晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 11.9 -0.03 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 11.9000
21/05/12 11.9300
21/05/11 12.0100
21/05/10 12.2000
21/05/07 12.0800
21/05/06 11.9700
21/05/05 11.9900
21/05/04 12.1100
21/05/03 12.1700
21/04/30 12.1500
日期 淨值
21/04/29 12.2500
21/04/28 12.2000
21/04/27 12.1600
21/04/26 12.1800
21/04/23 12.1000
21/04/22 12.1400
21/04/21 12.0600
21/04/20 12.0600
21/04/19 11.9800
21/04/16 11.9800
日期 淨值
21/04/15 11.8500
21/04/14 11.8800
21/04/13 11.7400
21/04/12 11.6800
21/04/09 11.7200
21/04/08 11.7500
21/04/07 11.7100
21/04/06 11.6200
21/04/01 11.4800
21/03/31 11.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.71 4.61 9.64 19.00 0.65 1.03 18.19

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2016/10/19 基金代碼 SHZU5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Mark Howard-Johnson/James Wilkinson/Alastair 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 150670 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。其中包括主要從事住宅及/或商用不動產業務的公司、不動產經營公司及不動產控股公司(例如不動產投資信託)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網