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基金名稱:

貝萊德世界地產證券基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 9.41 -0.16 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 9.4100
20/09/23 9.5700
20/09/22 9.6000
20/09/21 9.5800
20/09/18 9.9300
20/09/17 10.0500
20/09/16 10.1600
20/09/15 10.0700
20/09/14 9.9700
20/09/11 9.8600
日期 淨值
20/09/10 9.9600
20/09/09 10.0300
20/09/08 9.9500
20/09/07 10.0000
20/09/04 10.0000
20/09/03 10.2000
20/09/02 9.9900
20/09/01 9.9400
20/08/31 10.0100
20/08/28 10.0400
日期 淨值
20/08/27 9.9900
20/08/26 9.9900
20/08/25 9.9800
20/08/24 9.8900
20/08/21 9.8800
20/08/20 9.8300
20/08/19 9.8700
20/08/18 9.9500
20/08/17 9.9000
20/08/14 9.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 -2.12 6.02 -5.32 -0.04 0.99 42.18

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2016/10/19 基金代碼 SHZU5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Mark Howard-Johnson/James Wilkinson/Alastair 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited| Luxembourg Branch
基金規模 167730 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。其中包括主要從事住宅及/或商用不動產業務的公司、不動產經營公司及不動產控股公司(例如不動產投資信託)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網