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基金名稱：貝萊德世界地產證券基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 18.88 | 0.05 | 19.42 | 13.16 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 18.8800 |
| 21/10/19 | 18.8300 |
| 21/10/18 | 18.7400 |
| 21/10/15 | 18.8200 |
| 21/10/14 | 18.6800 |
| 21/10/13 | 18.4300 |
| 21/10/12 | 18.2700 |
| 21/10/11 | 18.1700 |
| 21/10/08 | 18.3200 |
| 21/10/07 | 18.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 17.9500 |
| 21/10/05 | 18.1100 |
| 21/10/04 | 18.3300 |
| 21/10/01 | 18.1600 |
| 21/09/30 | 18.3400 |
| 21/09/29 | 18.3400 |
| 21/09/28 | 18.2500 |
| 21/09/27 | 18.6500 |
| 21/09/24 | 18.6300 |
| 21/09/23 | 18.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 18.6200 |
| 21/09/21 | 18.6600 |
| 21/09/20 | 18.3900 |
| 21/09/17 | 18.7500 |
| 21/09/16 | 18.7500 |
| 21/09/15 | 18.7800 |
| 21/09/14 | 18.9000 |
| 21/09/13 | 18.8700 |
| 21/09/10 | 18.9100 |
| 21/09/09 | 19.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.52 | 2.09 | 4.05 | 13.48 | 1.00 | 0.84 | 9.06 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/02/25 | 基金代碼 | SHZU4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 房地產 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mark Howard-Johnson/James Wilkinson/Alastair | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 193710 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。其中包括主要從事住宅及/或商用不動產業務的公司、不動產經營公司及不動產控股公司（例如不動產投資信託）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」