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基金名稱：貝萊德世界地產證券基金A2-USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/27 | 15.59 | -0.04 | 15.63 | 11.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/27 | 15.5900 |
| 21/01/26 | 15.6300 |
| 21/01/25 | 15.4700 |
| 21/01/22 | 15.4100 |
| 21/01/21 | 15.4100 |
| 21/01/20 | 15.4100 |
| 21/01/19 | 15.3500 |
| 21/01/18 | 15.3400 |
| 21/01/15 | 15.2300 |
| 21/01/14 | 15.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/13 | 15.1200 |
| 21/01/12 | 15.1300 |
| 21/01/11 | 15.1600 |
| 21/01/08 | 15.3200 |
| 21/01/07 | 15.2500 |
| 21/01/06 | 15.2500 |
| 21/01/05 | 15.2600 |
| 21/01/04 | 15.4300 |
| 20/12/31 | 15.4700 |
| 20/12/30 | 15.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/29 | 15.5100 |
| 20/12/28 | 15.3400 |
| 20/12/23 | 15.3300 |
| 20/12/22 | 15.0700 |
| 20/12/21 | 15.0300 |
| 20/12/18 | 15.4400 |
| 20/12/17 | 15.5000 |
| 20/12/16 | 15.5100 |
| 20/12/15 | 15.0800 |
| 20/12/14 | 15.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.35 | 10.16 | 11.99 | -0.00 | 0.99 | 32.11 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/02/25 | 基金代碼 | SHZU4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 房地產 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mark Howard-Johnson/James Wilkinson/Alastair | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (International) Limited| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 144010 百萬美元 (2020/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。其中包括主要從事住宅及/或商用不動產業務的公司、不動產經營公司及不動產控股公司（例如不動產投資信託）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」