晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界地產證券基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 18.88 0.05 19.42 13.16

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 18.8800
21/10/19 18.8300
21/10/18 18.7400
21/10/15 18.8200
21/10/14 18.6800
21/10/13 18.4300
21/10/12 18.2700
21/10/11 18.1700
21/10/08 18.3200
21/10/07 18.3900
日期 淨值
21/10/06 17.9500
21/10/05 18.1100
21/10/04 18.3300
21/10/01 18.1600
21/09/30 18.3400
21/09/29 18.3400
21/09/28 18.2500
21/09/27 18.6500
21/09/24 18.6300
21/09/23 18.8400
日期 淨值
21/09/22 18.6200
21/09/21 18.6600
21/09/20 18.3900
21/09/17 18.7500
21/09/16 18.7500
21/09/15 18.7800
21/09/14 18.9000
21/09/13 18.8700
21/09/10 18.9100
21/09/09 19.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.52 2.09 4.05 13.48 1.00 0.84 9.06

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2013/02/25 基金代碼 SHZU4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Mark Howard-Johnson/James Wilkinson/Alastair 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 193710 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。其中包括主要從事住宅及/或商用不動產業務的公司、不動產經營公司及不動產控股公司(例如不動產投資信託)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網