晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界地產證券基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/27 15.59 -0.04 15.63 11.72

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/27 15.5900
21/01/26 15.6300
21/01/25 15.4700
21/01/22 15.4100
21/01/21 15.4100
21/01/20 15.4100
21/01/19 15.3500
21/01/18 15.3400
21/01/15 15.2300
21/01/14 15.2300
日期 淨值
21/01/13 15.1200
21/01/12 15.1300
21/01/11 15.1600
21/01/08 15.3200
21/01/07 15.2500
21/01/06 15.2500
21/01/05 15.2600
21/01/04 15.4300
20/12/31 15.4700
20/12/30 15.5600
日期 淨值
20/12/29 15.5100
20/12/28 15.3400
20/12/23 15.3300
20/12/22 15.0700
20/12/21 15.0300
20/12/18 15.4400
20/12/17 15.5000
20/12/16 15.5100
20/12/15 15.0800
20/12/14 15.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.35 10.16 11.99 -0.00 0.99 32.11

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2013/02/25 基金代碼 SHZU4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Mark Howard-Johnson/James Wilkinson/Alastair 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited| Luxembourg Branch
基金規模 144010 百萬美元 (2020/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。其中包括主要從事住宅及/或商用不動產業務的公司、不動產經營公司及不動產控股公司(例如不動產投資信託)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網