晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界地產證券基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 17.38 -0.11 17.8 11.72

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 17.3800
21/05/11 17.4900
21/05/10 17.7700
21/05/07 17.6000
21/05/06 17.4300
21/05/05 17.4600
21/05/04 17.6400
21/05/03 17.7300
21/04/30 17.7000
21/04/29 17.8000
日期 淨值
21/04/28 17.7400
21/04/27 17.6800
21/04/26 17.7100
21/04/23 17.5900
21/04/22 17.6500
21/04/21 17.5400
21/04/20 17.5300
21/04/19 17.4200
21/04/16 17.4100
21/04/15 17.2200
日期 淨值
21/04/14 17.2600
21/04/13 17.0600
21/04/12 16.9700
21/04/09 17.0400
21/04/08 17.0700
21/04/07 17.0200
21/04/06 16.8800
21/04/01 16.6800
21/03/31 16.5900
21/03/30 16.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.82 5.47 10.66 18.84 0.79 0.78 12.16

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2013/02/25 基金代碼 SHZU4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Mark Howard-Johnson/James Wilkinson/Alastair 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 150670 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。其中包括主要從事住宅及/或商用不動產業務的公司、不動產經營公司及不動產控股公司(例如不動產投資信託)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網