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基金名稱：貝萊德世界地產證券基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 17.38 | -0.11 | 17.8 | 11.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 17.3800 |
| 21/05/11 | 17.4900 |
| 21/05/10 | 17.7700 |
| 21/05/07 | 17.6000 |
| 21/05/06 | 17.4300 |
| 21/05/05 | 17.4600 |
| 21/05/04 | 17.6400 |
| 21/05/03 | 17.7300 |
| 21/04/30 | 17.7000 |
| 21/04/29 | 17.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 17.7400 |
| 21/04/27 | 17.6800 |
| 21/04/26 | 17.7100 |
| 21/04/23 | 17.5900 |
| 21/04/22 | 17.6500 |
| 21/04/21 | 17.5400 |
| 21/04/20 | 17.5300 |
| 21/04/19 | 17.4200 |
| 21/04/16 | 17.4100 |
| 21/04/15 | 17.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 17.2600 |
| 21/04/13 | 17.0600 |
| 21/04/12 | 16.9700 |
| 21/04/09 | 17.0400 |
| 21/04/08 | 17.0700 |
| 21/04/07 | 17.0200 |
| 21/04/06 | 16.8800 |
| 21/04/01 | 16.6800 |
| 21/03/31 | 16.5900 |
| 21/03/30 | 16.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.82 | 5.47 | 10.66 | 18.84 | 0.79 | 0.78 | 12.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/02/25 | 基金代碼 | SHZU4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 房地產 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mark Howard-Johnson/James Wilkinson/Alastair | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 150670 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事不動產行業的公司的股權證券。其中包括主要從事住宅及/或商用不動產業務的公司、不動產經營公司及不動產控股公司（例如不動產投資信託）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」