晴時多雲

基金名稱:貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 15.3 -0.01 16.64 12.6

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 15.3000
21/10/15 15.3100
21/10/14 15.1800
21/10/13 15.0500
21/10/12 15.0800
21/10/11 15.1800
21/10/08 15.1200
21/10/07 15.1000
21/10/06 14.8000
21/10/05 14.9100
日期 淨值
21/10/04 14.9200
21/10/01 14.9500
21/09/30 15.0100
21/09/29 15.0300
21/09/28 15.1500
21/09/27 15.2100
21/09/24 15.1800
21/09/23 15.2300
21/09/22 15.0900
21/09/21 15.0800
日期 淨值
21/09/20 15.0200
21/09/17 15.3000
21/09/16 15.2400
21/09/15 15.4000
21/09/14 15.5000
21/09/13 15.5300
21/09/10 15.6200
21/09/09 15.4500
21/09/08 15.6400
21/09/07 15.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.82 -0.15 -0.86 1.71 0.39 0.89 15.47

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/04/02 基金代碼 SHZU3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Stephen Andrews/Emily Fletcher 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 507440 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以在不損害長期資本增長的情況下就其股票投資爭取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券。基金亦可投資於在已開發市場註冊或從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股本證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網