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基金名稱:

貝萊德新興市場股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 11.05 -0.03 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 11.0500
20/05/28 11.0800
20/05/27 11.0500
20/05/26 11.0400
20/05/25 10.7900
20/05/22 10.6600
20/05/20 10.9900
20/05/19 10.8900
20/05/18 10.7200
20/05/15 10.6500
日期 淨值
20/05/14 10.5700
20/05/13 10.8000
20/05/12 10.8600
20/05/11 10.9600
20/05/08 10.8800
20/05/07 10.7600
20/05/06 10.7800
20/05/05 10.8000
20/05/04 10.6600
20/04/30 11.0700
日期 淨值
20/04/29 11.0100
20/04/28 10.8400
20/04/27 10.7200
20/04/24 10.6100
20/04/23 10.7500
20/04/22 10.6600
20/04/21 10.5600
20/04/20 10.8000
20/04/17 10.8400
20/04/16 10.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.52 0.06 -8.48 -9.84 -0.04 0.86 26.81

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/04/02 基金代碼 SHZU3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Stephen Andrews/Emily Fletcher 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited
基金規模 424760 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 以在不損害長期資本增長的情況下就其股票投資爭取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券。基金亦可投資於在已開發市場註冊或從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股本證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網