晴時多雲

基金名稱:貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 11.64 -0.1 16.1 11.18

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 11.6400
22/05/23 11.7400
22/05/20 11.7300
22/05/19 11.5300
22/05/18 11.7400
22/05/17 11.7000
22/05/16 11.4800
22/05/13 11.3800
22/05/12 11.1800
22/05/11 11.4700
日期 淨值
22/05/10 11.4500
22/05/06 11.6600
22/05/05 12.0100
22/05/04 11.9900
22/05/03 12.0300
22/05/02 12.0300
22/04/29 12.1600
22/04/28 12.0200
22/04/27 11.9400
22/04/26 12.0200
日期 淨值
22/04/25 12.0300
22/04/22 12.3900
22/04/21 12.5400
22/04/20 12.5700
22/04/19 12.5600
22/04/14 12.7000
22/04/13 12.6800
22/04/12 12.6300
22/04/11 12.5800
22/04/08 12.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.45 -8.94 -14.28 -18.52 -0.75 0.65 9.88

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/04/02 基金代碼 SHZU3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Stephen Andrews/Emily Fletcher 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 377490 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以在不損害長期資本增長的情況下自股票之投資獲取高於平均的收益為目標。本基金將至少總資產的70%投資於註冊在全球新興市場或在該等市場從事其主要部份經濟活動的公司之股權證券。本基金亦可投資於在已開發市場註冊或從事其主要部份經濟活動而在新興市場有重大業務營運的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網