晴時多雲

基金名稱:貝萊德新興市場股票收益基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 19.7 0.16 21.04 15.83

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 19.7000
21/10/14 19.5400
21/10/13 19.3700
21/10/12 19.4000
21/10/11 19.5300
21/10/08 19.4600
21/10/07 19.4300
21/10/06 19.0500
21/10/05 19.1800
21/10/04 19.2000
日期 淨值
21/10/01 19.2400
21/09/30 19.3200
21/09/29 19.2900
21/09/28 19.4500
21/09/27 19.5300
21/09/24 19.4800
21/09/23 19.5500
21/09/22 19.3700
21/09/21 19.3600
21/09/20 19.2800
日期 淨值
21/09/17 19.6400
21/09/16 19.5700
21/09/15 19.7600
21/09/14 19.8900
21/09/13 19.9400
21/09/10 20.0400
21/09/09 19.8400
21/09/08 20.0700
21/09/07 20.2600
21/09/06 20.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.85 -1.03 -1.14 2.15 0.41 0.82 15.36

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2011/08/12 基金代碼 SHZU2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Stephen Andrews/Emily Fletcher 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 507440 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以在不損害長期資本增長的情況下就其股票投資爭取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券。基金亦可投資於在已開發市場註冊或從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股本證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網