基金名稱：
貝萊德新興市場股票收益基金A2-USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 13.65 | 0.31 | 17.33 | 11.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 13.6500 |
| 20/05/25 | 13.3400 |
| 20/05/22 | 13.1800 |
| 20/05/20 | 13.5800 |
| 20/05/19 | 13.4600 |
| 20/05/18 | 13.2500 |
| 20/05/15 | 13.1600 |
| 20/05/14 | 13.0700 |
| 20/05/13 | 13.3500 |
| 20/05/12 | 13.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 13.5500 |
| 20/05/08 | 13.4500 |
| 20/05/07 | 13.3000 |
| 20/05/06 | 13.3200 |
| 20/05/05 | 13.3500 |
| 20/05/04 | 13.1700 |
| 20/04/30 | 13.6900 |
| 20/04/29 | 13.5600 |
| 20/04/28 | 13.3600 |
| 20/04/27 | 13.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 13.0700 |
| 20/04/23 | 13.2400 |
| 20/04/22 | 13.1400 |
| 20/04/21 | 13.0100 |
| 20/04/20 | 13.3100 |
| 20/04/17 | 13.3500 |
| 20/04/16 | 12.9700 |
| 20/04/15 | 13.0700 |
| 20/04/14 | 13.3200 |
| 20/04/09 | 13.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.72 | -0.89 | -9.34 | -10.24 | -0.05 | 0.87 | 26.52 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/08/12 | 基金代碼 | SHZU2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Stephen Andrews/Emily Fletcher | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| 基金規模 | 424760 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 以在不損害長期資本增長的情況下就其股票投資爭取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券。基金亦可投資於在已開發市場註冊或從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股本證券。此基金配息前並未先扣除相關費用。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」