晴時多雲

基金名稱:貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 12.51 0.03 12.56 10.72

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 12.5100
25/02/06 12.4800
25/02/05 12.3900
25/02/04 12.3200
25/02/03 12.1800
25/01/31 12.4300
25/01/30 12.4000
25/01/29 12.4000
25/01/28 12.3700
25/01/27 12.3500
日期 淨值
25/01/24 12.4100
25/01/23 12.3200
25/01/22 12.3200
25/01/21 12.2500
25/01/20 12.2300
25/01/17 12.1700
25/01/16 12.0900
25/01/15 12.1000
25/01/14 11.9600
25/01/13 11.8800
日期 淨值
25/01/10 11.9900
25/01/09 12.1000
25/01/08 12.0600
25/01/07 12.1900
25/01/06 12.1800
25/01/03 12.0700
25/01/02 12.1100
24/12/31 12.1100
24/12/30 12.0500
24/12/27 12.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.63 1.34 3.75 7.44 0.52 0.64 7.62

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/12/20 基金代碼 SHZU1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 7193290 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,本基金至少70%之總資產投資於股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網