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基金名稱:

貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 8.16 0.04 9.41 6.47

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 8.1600
20/05/19 8.1200
20/05/18 8.0700
20/05/15 7.9400
20/05/14 7.8000
20/05/13 8.0100
20/05/12 8.1400
20/05/11 8.0900
20/05/08 8.0700
20/05/07 8.0000
日期 淨值
20/05/06 7.9800
20/05/05 7.9800
20/05/04 7.8700
20/04/30 8.0600
20/04/29 8.0700
20/04/28 8.0300
20/04/27 7.9800
20/04/24 7.8200
20/04/23 7.8700
20/04/22 7.7800
日期 淨值
20/04/21 7.7600
20/04/20 7.8700
20/04/17 7.9200
20/04/16 7.7400
20/04/15 7.7100
20/04/14 7.8200
20/04/09 7.7200
20/04/08 7.5400
20/04/07 7.6300
20/04/06 7.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.95 3.16 -4.11 -6.10 -0.02 0.80 32.11

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/12/20 基金代碼 SHZU1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Fisher/Andrew Huzzey 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited
基金規模 1097070 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 基金至少70%之總資產投資於股權證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入。此外,為獲取較穩定之配息收入,除股票投資之資本利得及股息收益外,賣出短期選擇權之權利金收入亦屬於本基金之配息來源之一。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網