晴時多雲

基金名稱:貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 10.22 -0.07 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 10.2200
21/03/18 10.2900
21/03/17 10.2200
21/03/16 10.2900
21/03/15 10.2100
21/03/12 10.1400
21/03/11 10.1500
21/03/10 10.0800
21/03/09 10.0300
21/03/08 9.9400
日期 淨值
21/03/05 9.8400
21/03/04 9.9200
21/03/03 10.0100
21/03/02 10.0500
21/03/01 10.0000
21/02/26 9.9300
21/02/25 10.1500
21/02/24 10.0300
21/02/23 9.9800
21/02/22 10.0900
日期 淨值
21/02/19 10.1700
21/02/18 10.1300
21/02/17 10.1500
21/02/16 10.2100
21/02/08 10.0800
21/02/05 10.0000
21/02/04 9.9300
21/02/03 9.9500
21/02/02 9.9100
21/02/01 9.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.86 2.81 7.00 16.52 0.76 0.87 16.27

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/12/20 基金代碼 SHZU1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Fisher/Andrew Huzzey 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited
基金規模 1404310 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金至少70%之總資產投資於股權證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入。此外,為獲取較穩定之配息收入,除股票投資之資本利得及股息收益外,賣出短期選擇權之權利金收入亦屬於本基金之配息來源之一。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網