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基金名稱:

貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 8.93 0 9.41 6.47

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 8.9300
20/09/17 8.9300
20/09/16 9.0700
20/09/15 9.0600
20/09/14 9.0000
20/09/11 8.9200
20/09/10 9.0500
20/09/09 8.9600
20/09/08 8.9100
20/09/07 9.0200
日期 淨值
20/09/04 9.0400
20/09/03 9.2900
20/09/02 9.2800
20/09/01 9.2200
20/08/31 9.2200
20/08/28 9.2300
20/08/27 9.2300
20/08/26 9.1900
20/08/25 9.1500
20/08/24 9.1400
日期 淨值
20/08/21 9.0400
20/08/20 9.0100
20/08/19 9.0700
20/08/18 9.0600
20/08/17 9.0300
20/08/14 8.9800
20/08/13 9.0000
20/08/12 8.9500
20/08/11 8.9100
20/08/10 8.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.42 2.22 10.14 4.11 0.05 0.85 33.72

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/12/20 基金代碼 SHZU1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Fisher/Andrew Huzzey 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited
基金規模 1314220 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 基金至少70%之總資產投資於股權證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入。此外,為獲取較穩定之配息收入,除股票投資之資本利得及股息收益外,賣出短期選擇權之權利金收入亦屬於本基金之配息來源之一。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網