晴時多雲

top
基金名稱:

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 14.76 0 15.36 10.59

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 14.7600
20/09/17 14.7600
20/09/16 14.9900
20/09/15 14.9800
20/09/14 14.8700
20/09/11 14.7500
20/09/10 14.9600
20/09/09 14.8000
20/09/08 14.7200
20/09/07 14.9100
日期 淨值
20/09/04 14.9500
20/09/03 15.3600
20/09/02 15.3400
20/09/01 15.2400
20/08/31 15.2300
20/08/28 15.2500
20/08/27 15.2500
20/08/26 15.1800
20/08/25 15.1200
20/08/24 15.1000
日期 淨值
20/08/21 14.9400
20/08/20 14.8900
20/08/19 14.9800
20/08/18 14.9700
20/08/17 14.9200
20/08/14 14.8400
20/08/13 14.8700
20/08/12 14.7800
20/08/11 14.7200
20/08/10 14.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.15 2.40 10.65 5.31 0.08 0.85 33.82

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/10/13 基金代碼 SHZU0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Fisher/Andrew Huzzey 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited
基金規模 1314220 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金至少70%之總資產投資於股權證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入。此外,為獲取較穩定之配息收入,除股票投資之資本利得及股息收益外,賣出短期選擇權之權利金收入亦屬於本基金之配息來源之一。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網