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基金名稱:

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 13.31 -0.11 15.32 10.59

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 13.3100
20/05/20 13.4200
20/05/19 13.3500
20/05/18 13.2600
20/05/15 13.0500
20/05/14 12.8300
20/05/13 13.1700
20/05/12 13.3800
20/05/11 13.3000
20/05/08 13.2600
日期 淨值
20/05/07 13.1500
20/05/06 13.1200
20/05/05 13.1200
20/05/04 12.9300
20/04/30 13.2500
20/04/29 13.2600
20/04/28 13.2000
20/04/27 13.1100
20/04/24 12.8400
20/04/23 12.9300
日期 淨值
20/04/22 12.7800
20/04/21 12.7500
20/04/20 12.9400
20/04/17 13.0200
20/04/16 12.7200
20/04/15 12.6700
20/04/14 12.8500
20/04/09 12.6800
20/04/08 12.3700
20/04/07 12.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.75 3.39 -3.77 -5.28 -0.01 0.79 30.82

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/10/13 基金代碼 SHZU0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Fisher/Andrew Huzzey 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited
基金規模 1097070 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金至少70%之總資產投資於股權證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入。此外,為獲取較穩定之配息收入,除股票投資之資本利得及股息收益外,賣出短期選擇權之權利金收入亦屬於本基金之配息來源之一。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網