晴時多雲

基金名稱:貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 16.97 -0.13 17.1 12.83

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 16.9700
21/03/18 17.1000
21/03/17 16.9800
21/03/16 17.0900
21/03/15 16.9500
21/03/12 16.8500
21/03/11 16.8600
21/03/10 16.7400
21/03/09 16.6600
21/03/08 16.5100
日期 淨值
21/03/05 16.3400
21/03/04 16.4800
21/03/03 16.6200
21/03/02 16.6900
21/03/01 16.6100
21/02/26 16.4900
21/02/25 16.8600
21/02/24 16.6500
21/02/23 16.5700
21/02/22 16.7400
日期 淨值
21/02/19 16.8900
21/02/18 16.8100
21/02/17 16.8500
21/02/16 16.9500
21/02/08 16.7300
21/02/05 16.6000
21/02/04 16.4800
21/02/03 16.5100
21/02/02 16.4400
21/02/01 16.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.91 2.90 7.25 17.22 0.77 0.89 16.65

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/10/13 基金代碼 SHZU0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Fisher/Andrew Huzzey 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited
基金規模 1404310 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金至少70%之總資產投資於股權證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入。此外,為獲取較穩定之配息收入,除股票投資之資本利得及股息收益外,賣出短期選擇權之權利金收入亦屬於本基金之配息來源之一。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網