基金名稱:貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 22.85 | 0.03 | 22.85 | 19.17 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 22.8500 |
25/02/14 | 22.8200 |
25/02/13 | 22.6500 |
25/02/12 | 22.5400 |
25/02/11 | 22.5400 |
25/02/10 | 22.5000 |
25/02/07 | 22.6200 |
25/02/06 | 22.5500 |
25/02/05 | 22.3900 |
25/02/04 | 22.2600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 22.0100 |
25/01/31 | 22.4500 |
25/01/30 | 22.4000 |
25/01/29 | 22.4100 |
25/01/28 | 22.3400 |
25/01/27 | 22.3000 |
25/01/24 | 22.4200 |
25/01/23 | 22.2500 |
25/01/22 | 22.2600 |
25/01/21 | 22.1100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 22.0800 |
25/01/17 | 21.9800 |
25/01/16 | 21.8300 |
25/01/15 | 21.8400 |
25/01/14 | 21.5900 |
25/01/13 | 21.4500 |
25/01/10 | 21.6400 |
25/01/09 | 21.8400 |
25/01/08 | 21.7600 |
25/01/07 | 21.9900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.96 | 3.89 | 4.94 | 9.37 | 0.60 | 0.92 | 8.07 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 2006/10/13 | 基金代碼 | SHZU0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 7285500 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,本基金至少70%之總資產投資於股權證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」