晴時多雲

基金名稱:貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 22.85 0.03 22.85 19.17

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 22.8500
25/02/14 22.8200
25/02/13 22.6500
25/02/12 22.5400
25/02/11 22.5400
25/02/10 22.5000
25/02/07 22.6200
25/02/06 22.5500
25/02/05 22.3900
25/02/04 22.2600
日期 淨值
25/02/03 22.0100
25/01/31 22.4500
25/01/30 22.4000
25/01/29 22.4100
25/01/28 22.3400
25/01/27 22.3000
25/01/24 22.4200
25/01/23 22.2500
25/01/22 22.2600
25/01/21 22.1100
日期 淨值
25/01/20 22.0800
25/01/17 21.9800
25/01/16 21.8300
25/01/15 21.8400
25/01/14 21.5900
25/01/13 21.4500
25/01/10 21.6400
25/01/09 21.8400
25/01/08 21.7600
25/01/07 21.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.96 3.89 4.94 9.37 0.60 0.92 8.07

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/10/13 基金代碼 SHZU0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 7285500 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,本基金至少70%之總資產投資於股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網