基金名稱:貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 8.68 | 0.02 | 8.8 | 7.89 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 8.6800 |
25/02/06 | 8.6600 |
25/02/05 | 8.6000 |
25/02/04 | 8.5500 |
25/02/03 | 8.4500 |
25/01/31 | 8.6200 |
25/01/30 | 8.6500 |
25/01/29 | 8.6500 |
25/01/28 | 8.6300 |
25/01/27 | 8.6100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 8.6600 |
25/01/23 | 8.5900 |
25/01/22 | 8.6000 |
25/01/21 | 8.5400 |
25/01/20 | 8.5300 |
25/01/17 | 8.4900 |
25/01/16 | 8.4300 |
25/01/15 | 8.4400 |
25/01/14 | 8.3400 |
25/01/13 | 8.2900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 8.3600 |
25/01/09 | 8.4400 |
25/01/08 | 8.4100 |
25/01/07 | 8.5000 |
25/01/06 | 8.4900 |
25/01/03 | 8.4100 |
25/01/02 | 8.4400 |
24/12/31 | 8.4400 |
24/12/30 | 8.4500 |
24/12/27 | 8.5700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.69 | 1.51 | 4.05 | 8.03 | 0.56 | 0.65 | 7.66 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 2014/10/08 | 基金代碼 | SHZT8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 7193290 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,本基金至少70%之總資產投資於股權證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」