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基金名稱:

貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.6 0.1 8.89 6.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.6000
20/05/27 7.5000
20/05/26 7.5400
20/05/25 7.4600
20/05/22 7.4200
20/05/20 7.4800
20/05/19 7.4500
20/05/18 7.4000
20/05/15 7.2800
20/05/14 7.1500
日期 淨值
20/05/13 7.3400
20/05/12 7.4600
20/05/11 7.4200
20/05/08 7.4000
20/05/07 7.3400
20/05/06 7.3200
20/05/05 7.3200
20/05/04 7.2100
20/04/30 7.3900
20/04/29 7.4400
日期 淨值
20/04/28 7.4100
20/04/27 7.3600
20/04/24 7.2100
20/04/23 7.2600
20/04/22 7.1800
20/04/21 7.1600
20/04/20 7.2700
20/04/17 7.3100
20/04/16 7.1500
20/04/15 7.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.20 6.64 -1.79 -3.91 -0.04 0.94 23.69

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/10/08 基金代碼 SHZT8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Fisher/Andrew Huzzey 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited
基金規模 1222300 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金至少70%之總資產投資於股權證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入。此外,為獲取較穩定之配息收入,除股票投資之資本利得及股息收益外,賣出短期選擇權之權利金收入亦屬於本基金之配息來源之一。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網