基金名稱：
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/18 | 7.96 | 0 | 8.86 | 5.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/18 | 7.9600 |
| 20/09/17 | 7.9600 |
| 20/09/16 | 8.0900 |
| 20/09/15 | 8.0800 |
| 20/09/14 | 8.0200 |
| 20/09/11 | 7.9600 |
| 20/09/10 | 8.0700 |
| 20/09/09 | 7.9900 |
| 20/09/08 | 7.9400 |
| 20/09/07 | 8.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/04 | 8.0700 |
| 20/09/03 | 8.2900 |
| 20/09/02 | 8.2700 |
| 20/09/01 | 8.2200 |
| 20/08/31 | 8.2200 |
| 20/08/28 | 8.2700 |
| 20/08/27 | 8.2700 |
| 20/08/26 | 8.2300 |
| 20/08/25 | 8.2000 |
| 20/08/24 | 8.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/21 | 8.1000 |
| 20/08/20 | 8.0700 |
| 20/08/19 | 8.1300 |
| 20/08/18 | 8.1200 |
| 20/08/17 | 8.0900 |
| 20/08/14 | 8.0500 |
| 20/08/13 | 8.0700 |
| 20/08/12 | 8.0200 |
| 20/08/11 | 7.9800 |
| 20/08/10 | 7.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.25 | 2.28 | 10.23 | 3.82 | 0.05 | 0.87 | 34.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/10/08 | 基金代碼 | SHZT7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Robert Fisher/Andrew Huzzey | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| 基金規模 | 1314220 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 基金至少70%之總資產投資於股權證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。此外，為獲取較穩定之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之權利金收入亦屬於本基金之配息來源之一。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」