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基金名稱:

貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 7.42 0.04 8.86 5.96

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 7.4200
20/05/19 7.3800
20/05/18 7.3300
20/05/15 7.2200
20/05/14 7.0900
20/05/13 7.2800
20/05/12 7.4000
20/05/11 7.3600
20/05/08 7.3300
20/05/07 7.2700
日期 淨值
20/05/06 7.2500
20/05/05 7.2600
20/05/04 7.1500
20/04/30 7.3300
20/04/29 7.3800
20/04/28 7.3500
20/04/27 7.3000
20/04/24 7.1600
20/04/23 7.2000
20/04/22 7.1200
日期 淨值
20/04/21 7.1100
20/04/20 7.2100
20/04/17 7.2500
20/04/16 7.0900
20/04/15 7.0600
20/04/14 7.1600
20/04/09 7.0700
20/04/08 6.9100
20/04/07 6.9900
20/04/06 6.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.52 2.72 -4.75 -6.59 -0.01 0.82 33.02

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/10/08 基金代碼 SHZT7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Fisher/Andrew Huzzey 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited
基金規模 1097070 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金至少70%之總資產投資於股權證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入。此外,為獲取較穩定之配息收入,除股票投資之資本利得及股息收益外,賣出短期選擇權之權利金收入亦屬於本基金之配息來源之一。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網