晴時多雲

基金名稱:貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 8.58 0.07 8.7 7.79

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 8.5800
25/02/05 8.5100
25/02/04 8.4600
25/02/03 8.3700
25/01/31 8.5400
25/01/30 8.5600
25/01/29 8.5600
25/01/28 8.5400
25/01/27 8.5200
25/01/24 8.5700
日期 淨值
25/01/23 8.5000
25/01/22 8.5100
25/01/21 8.4500
25/01/20 8.4400
25/01/17 8.4000
25/01/16 8.3500
25/01/15 8.3500
25/01/14 8.2500
25/01/13 8.2000
25/01/10 8.2700
日期 淨值
25/01/09 8.3500
25/01/08 8.3200
25/01/07 8.4100
25/01/06 8.4000
25/01/03 8.3300
25/01/02 8.3500
24/12/31 8.3500
24/12/30 8.3500
24/12/27 8.4700
24/12/23 8.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.65 1.77 4.36 7.92 0.43 0.82 9.66

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/10/08 基金代碼 SHZT7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 7193290 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,本基金至少70%之總資產投資於股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網