晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 12.27 -0.2 9.71 10.07

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 12.2700
21/05/10 12.4700
21/05/07 12.1400
21/05/06 11.7500
21/05/05 11.5500
21/05/04 11.2600
21/05/03 11.2400
21/04/30 11.2700
21/04/29 11.3700
21/04/28 11.3500
日期 淨值
21/04/27 11.4100
21/04/26 11.3800
21/04/23 11.1900
21/04/22 11.0100
21/04/21 11.0400
21/04/20 11.1600
21/04/19 11.4000
21/04/16 11.1900
21/04/15 11.1000
21/04/14 10.8500
日期 淨值
21/04/13 10.6000
21/04/12 10.5800
21/04/09 10.7100
21/04/08 10.7500
21/04/07 10.6900
21/04/06 10.8100
21/04/01 10.2900
21/03/31 10.2400
21/03/30 10.0700
21/03/29 10.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.43 17.73 26.75 47.76 1.06 0.23 19.88

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2012/06/13 基金代碼 SHZT6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 韓艾飛/Olivia Markham 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 6755630 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。本基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網