晴時多雲

基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/19 8.56 -0.24 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/19 8.5600
24/07/17 8.8000
24/07/12 8.7600
24/07/05 8.3200
24/06/28 8.1700
24/06/27 8.2000
24/06/26 8.1300
24/06/21 8.2600
24/06/19 8.1100
24/06/14 8.0800
日期 淨值
24/06/11 8.3600
24/06/07 8.6600
24/06/03 8.6900
24/05/31 8.8800
24/05/24 9.2000
24/05/17 9.4800
24/05/14 9.4900
24/05/13 9.4700
24/05/10 9.5100
24/05/08 9.5000
日期 淨值
24/05/07 9.5800
24/05/06 9.5000
24/05/03 9.4600
24/05/02 9.2700
24/04/30 9.2600
24/04/26 9.2400
24/04/23 9.0700
24/04/19 8.9500
24/04/16 8.9000
24/04/15 9.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.30 -2.84 -6.30 -7.11 -0.10 1.12 27.58

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2012/06/13 基金代碼 SHZT2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Samuel Vecht/Christoph Brinkmann 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 674330 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網