晴時多雲

基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 7.79 0.22 9.83 6.73

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 7.7900
25/02/13 7.5700
25/02/12 7.6100
25/02/11 7.6200
25/02/10 7.5800
25/02/07 7.6200
25/02/06 7.5600
25/02/05 7.5100
25/02/04 7.5300
25/02/03 7.3300
日期 淨值
25/01/31 7.5300
25/01/30 7.4200
25/01/29 7.3100
25/01/28 7.3000
25/01/27 7.2600
25/01/24 7.2400
25/01/23 7.1300
25/01/22 7.1400
25/01/21 7.0000
25/01/20 7.0400
日期 淨值
25/01/17 6.9900
25/01/16 7.0100
25/01/15 6.9800
25/01/14 6.8300
25/01/13 6.7700
25/01/10 6.8000
25/01/09 6.9000
25/01/08 6.8300
25/01/07 6.9700
25/01/06 6.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.06 7.16 -0.95 -7.75 -0.20 1.25 25.73

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2012/06/13 基金代碼 SHZT2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Samuel Vecht/Christoph Brinkmann 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 501510 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網