晴時多雲

基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 8.4 0.08 8.47 7.72

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 8.4000
21/05/05 8.3200
21/05/04 8.2200
21/05/03 8.2800
21/04/30 8.4000
21/04/29 8.4700
21/04/28 8.4300
21/04/27 8.4500
21/04/26 8.4200
21/04/23 8.3400
日期 淨值
21/04/22 8.3100
21/04/21 8.2500
21/04/20 8.3100
21/04/19 8.3500
21/04/16 8.2300
21/04/15 8.2900
21/04/14 8.1800
21/04/13 8.0400
21/04/12 8.1100
21/04/09 8.1300
日期 淨值
21/04/08 8.1800
21/04/07 8.1500
21/04/06 8.1300
21/04/01 7.9500
21/03/31 7.9300
21/03/30 7.8400
21/03/29 7.8000
21/03/26 7.8500
21/03/25 7.7200
21/03/24 7.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.58 2.88 5.09 14.83 0.35 1.09 38.68

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2012/06/13 基金代碼 SHZT2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Ed Kuczma 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 826470 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網