基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 7.79 | 0.22 | 9.83 | 6.73 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 7.7900 |
25/02/13 | 7.5700 |
25/02/12 | 7.6100 |
25/02/11 | 7.6200 |
25/02/10 | 7.5800 |
25/02/07 | 7.6200 |
25/02/06 | 7.5600 |
25/02/05 | 7.5100 |
25/02/04 | 7.5300 |
25/02/03 | 7.3300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 7.5300 |
25/01/30 | 7.4200 |
25/01/29 | 7.3100 |
25/01/28 | 7.3000 |
25/01/27 | 7.2600 |
25/01/24 | 7.2400 |
25/01/23 | 7.1300 |
25/01/22 | 7.1400 |
25/01/21 | 7.0000 |
25/01/20 | 7.0400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 6.9900 |
25/01/16 | 7.0100 |
25/01/15 | 6.9800 |
25/01/14 | 6.8300 |
25/01/13 | 6.7700 |
25/01/10 | 6.8000 |
25/01/09 | 6.9000 |
25/01/08 | 6.8300 |
25/01/07 | 6.9700 |
25/01/06 | 6.8900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
14.06 | 7.16 | -0.95 | -7.75 | -0.20 | 1.25 | 25.73 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 2012/06/13 | 基金代碼 | SHZT2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
基金經理人 | Samuel Vecht/Christoph Brinkmann | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 501510 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」