晴時多雲

基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 7.35 -0.12 9.25 7.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 7.3500
21/10/20 7.4700
21/10/19 7.5500
21/10/18 7.6100
21/10/15 7.7000
21/10/14 7.5900
21/10/13 7.5000
21/10/12 7.4900
21/10/11 7.5400
21/10/08 7.5500
日期 淨值
21/10/07 7.5100
21/10/06 7.3400
21/10/05 7.5000
21/10/04 7.6200
21/10/01 7.6400
21/09/30 7.6200
21/09/29 7.6000
21/09/28 7.7000
21/09/27 7.8600
21/09/24 7.8500
日期 淨值
21/09/23 7.9300
21/09/22 7.8700
21/09/21 7.7100
21/09/20 7.6400
21/09/17 7.8600
21/09/16 8.0000
21/09/15 8.1200
21/09/14 8.1500
21/09/13 8.1700
21/09/10 8.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.57 -8.58 -11.17 -9.21 0.13 0.95 20.30

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2012/06/13 基金代碼 SHZT2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Ed Kuczma 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 882650 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網