晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球資產配置基金Hedged A2港幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 18.98 0.14 18.98 17.09

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 18.9800
25/02/13 18.8400
25/02/12 18.7200
25/02/11 18.7900
25/02/10 18.8100
25/02/07 18.9000
25/02/06 18.8500
25/02/05 18.7700
25/02/04 18.6800
25/02/03 18.4900
日期 淨值
25/01/31 18.8200
25/01/30 18.8000
25/01/29 18.7100
25/01/28 18.6500
25/01/27 18.6800
25/01/24 18.8600
25/01/23 18.7500
25/01/22 18.7800
25/01/21 18.6300
25/01/20 18.5700
日期 淨值
25/01/17 18.4700
25/01/16 18.3800
25/01/15 18.3700
25/01/14 18.1100
25/01/13 18.0500
25/01/10 18.1800
25/01/09 18.3100
25/01/08 18.2600
25/01/07 18.4500
25/01/06 18.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.80 2.88 3.25 5.25 0.34 0.78 8.17

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2012/06/13 基金代碼 SHZT1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rieder/Russ Koesterich 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 14996850 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下,基金將總資產至少70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券,亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券,亦可將其債券組合的一部分投資於非投資等級固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網