晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 216.06 -0.09 216.15 176.26

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 216.0600
25/02/13 216.1500
25/02/12 214.1900
25/02/11 213.8100
25/02/10 213.6400
25/02/07 213.2100
25/02/06 212.5300
25/02/05 209.4400
25/02/04 209.0800
25/02/03 207.5200
日期 淨值
25/01/31 210.8400
25/01/30 209.6000
25/01/29 208.2200
25/01/28 206.9200
25/01/27 205.5200
25/01/24 205.9700
25/01/23 205.8600
25/01/22 204.5100
25/01/21 203.4800
25/01/20 203.3200
日期 淨值
25/01/17 202.4000
25/01/16 200.5400
25/01/15 199.7000
25/01/14 196.3400
25/01/13 196.3400
25/01/10 198.8300
25/01/09 199.9700
25/01/08 198.3600
25/01/07 199.6500
25/01/06 198.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.04 8.71 9.17 12.40 0.46 0.70 13.06

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZT0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Brain Hall/Peter Hopkins 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 777930 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網