基金名稱:貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 216.06 | -0.09 | 216.15 | 176.26 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 216.0600 |
25/02/13 | 216.1500 |
25/02/12 | 214.1900 |
25/02/11 | 213.8100 |
25/02/10 | 213.6400 |
25/02/07 | 213.2100 |
25/02/06 | 212.5300 |
25/02/05 | 209.4400 |
25/02/04 | 209.0800 |
25/02/03 | 207.5200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 210.8400 |
25/01/30 | 209.6000 |
25/01/29 | 208.2200 |
25/01/28 | 206.9200 |
25/01/27 | 205.5200 |
25/01/24 | 205.9700 |
25/01/23 | 205.8600 |
25/01/22 | 204.5100 |
25/01/21 | 203.4800 |
25/01/20 | 203.3200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 202.4000 |
25/01/16 | 200.5400 |
25/01/15 | 199.7000 |
25/01/14 | 196.3400 |
25/01/13 | 196.3400 |
25/01/10 | 198.8300 |
25/01/09 | 199.9700 |
25/01/08 | 198.3600 |
25/01/07 | 199.6500 |
25/01/06 | 198.7700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
10.04 | 8.71 | 9.17 | 12.40 | 0.46 | 0.70 | 13.06 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 2014/02/26 | 基金代碼 | SHZT0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Brain Hall/Peter Hopkins | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 777930 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」