晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 31.95 -0.05 32 28.66

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 31.9500
25/02/13 32.0000
25/02/12 31.5100
25/02/11 31.6800
25/02/10 31.6100
25/02/07 31.5800
25/02/06 31.5600
25/02/05 31.1800
25/02/04 31.2700
25/02/03 30.9600
日期 淨值
25/01/31 31.4000
25/01/30 31.1900
25/01/29 30.9900
25/01/28 30.7700
25/01/27 30.8500
25/01/24 31.3300
25/01/23 31.2800
25/01/22 31.2400
25/01/21 30.8900
25/01/20 30.7100
日期 淨值
25/01/17 30.6900
25/01/16 30.4300
25/01/15 30.0200
25/01/14 29.6200
25/01/13 29.5800
25/01/10 30.0600
25/01/09 30.1600
25/01/08 30.0300
25/01/07 30.0100
25/01/06 29.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.87 6.74 6.68 5.99 0.22 0.66 13.67

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2012/06/13 基金代碼 SHZS9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Stefan Gries 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 1389680 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投入於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網