基金名稱:貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 31.95 | -0.05 | 32 | 28.66 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 31.9500 |
25/02/13 | 32.0000 |
25/02/12 | 31.5100 |
25/02/11 | 31.6800 |
25/02/10 | 31.6100 |
25/02/07 | 31.5800 |
25/02/06 | 31.5600 |
25/02/05 | 31.1800 |
25/02/04 | 31.2700 |
25/02/03 | 30.9600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 31.4000 |
25/01/30 | 31.1900 |
25/01/29 | 30.9900 |
25/01/28 | 30.7700 |
25/01/27 | 30.8500 |
25/01/24 | 31.3300 |
25/01/23 | 31.2800 |
25/01/22 | 31.2400 |
25/01/21 | 30.8900 |
25/01/20 | 30.7100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 30.6900 |
25/01/16 | 30.4300 |
25/01/15 | 30.0200 |
25/01/14 | 29.6200 |
25/01/13 | 29.5800 |
25/01/10 | 30.0600 |
25/01/09 | 30.1600 |
25/01/08 | 30.0300 |
25/01/07 | 30.0100 |
25/01/06 | 29.8200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.87 | 6.74 | 6.68 | 5.99 | 0.22 | 0.66 | 13.67 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 2012/06/13 | 基金代碼 | SHZS9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Stefan Gries | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 1389680 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投入於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」