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基金名稱:

貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 18.09 0.22 20.91 13.72

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 18.0900
20/05/22 17.8700
20/05/20 17.8200
20/05/19 17.6100
20/05/18 17.5400
20/05/15 17.1400
20/05/14 16.7900
20/05/13 17.4100
20/05/12 17.5900
20/05/11 17.5300
日期 淨值
20/05/08 17.5800
20/05/07 17.4200
20/05/06 17.1800
20/05/05 17.0800
20/05/04 16.8300
20/04/30 17.4200
20/04/29 17.5700
20/04/28 17.4400
20/04/27 17.1300
20/04/24 16.9000
日期 淨值
20/04/23 17.0200
20/04/22 16.8800
20/04/21 16.8400
20/04/20 17.1000
20/04/17 17.1100
20/04/16 16.5700
20/04/15 16.4800
20/04/14 16.9300
20/04/09 16.7500
20/04/08 16.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.05 5.34 -1.64 0.49 0.10 0.98 27.85

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2013/09/25 基金代碼 SHZS8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Michael Constantis 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited
基金規模 1061980 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份 經濟活動的公司的股權證券。基金側重於「特殊情況」的公司,即投資顧問認為具改善潛力但未被市 場賞識的公司。該等公司一般屬中小型或大型市值公司,估值偏低但具有投資增長力,例如盈利或銷 售額增長率高於平均水平及資本報酬率較高或正在增長等。在若干情況下,該等公司亦可受惠於企業策略變更及業務重組。在正常情況下,基金將以其至少 50%的總資產投資於中小型市值公司。中小型市值公司被視為其於購入時在歐洲股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網