基金名稱:貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 27.08 | 0.08 | 27.08 | 22.81 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 27.0800 |
25/02/06 | 27.0000 |
25/02/05 | 26.6800 |
25/02/04 | 26.7500 |
25/02/03 | 26.4300 |
25/01/31 | 26.8900 |
25/01/30 | 26.7400 |
25/01/29 | 26.5500 |
25/01/28 | 26.3400 |
25/01/27 | 26.3400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 26.8200 |
25/01/23 | 26.7700 |
25/01/22 | 26.8400 |
25/01/21 | 26.4000 |
25/01/20 | 26.4000 |
25/01/17 | 26.3000 |
25/01/16 | 25.9900 |
25/01/15 | 25.7600 |
25/01/14 | 25.5000 |
25/01/13 | 25.3100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 25.6600 |
25/01/09 | 25.7000 |
25/01/08 | 25.5100 |
25/01/07 | 25.5700 |
25/01/06 | 25.2600 |
25/01/03 | 24.8700 |
25/01/02 | 24.9400 |
24/12/31 | 24.9100 |
24/12/30 | 24.7600 |
24/12/27 | 24.9400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.91 | 7.57 | 10.62 | 10.82 | 0.40 | 0.90 | 12.34 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 2013/09/25 | 基金代碼 | SHZS7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
基金經理人 | Andreas Zoellinger/Tom Joy | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 1392870 百萬歐元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟( EMU)內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」