晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 21.08 0.3 21.34 14.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 21.0800
21/10/21 20.7800
21/10/20 20.7500
21/10/19 20.7500
21/10/18 20.6600
21/10/15 20.8100
21/10/14 20.6600
21/10/13 20.3700
21/10/12 20.0900
21/10/11 20.1100
日期 淨值
21/10/08 20.2600
21/10/07 20.3200
21/10/06 19.9500
21/10/05 20.0000
21/10/04 20.0400
21/10/01 20.1000
21/09/30 20.2200
21/09/29 20.3000
21/09/28 20.2900
21/09/27 20.8400
日期 淨值
21/09/24 21.0300
21/09/23 21.2800
21/09/22 21.0000
21/09/21 20.8000
21/09/20 20.5400
21/09/17 21.0100
21/09/16 21.0700
21/09/15 20.9400
21/09/14 21.1200
21/09/13 21.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.97 2.09 5.20 14.69 1.13 0.58 7.78

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2013/09/25 基金代碼 SHZS7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Andreas Zoellinger/Tom Joy 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1888940 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟( EMU)內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網