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基金名稱：貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 28.87 | -0.2 | 29.25 | 22.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 28.8700 |
| 25/11/12 | 29.0700 |
| 25/11/11 | 28.7400 |
| 25/11/10 | 28.5100 |
| 25/11/07 | 28.0900 |
| 25/11/06 | 28.3400 |
| 25/11/05 | 28.7100 |
| 25/11/04 | 28.7700 |
| 25/11/03 | 28.9000 |
| 25/10/31 | 28.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 28.9300 |
| 25/10/29 | 28.9900 |
| 25/10/24 | 28.9900 |
| 25/10/23 | 28.9200 |
| 25/10/22 | 29.0500 |
| 25/10/21 | 28.9900 |
| 25/10/20 | 28.8900 |
| 25/10/17 | 28.6400 |
| 25/10/16 | 28.7400 |
| 25/10/15 | 28.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/14 | 28.5600 |
| 25/10/13 | 28.7200 |
| 25/10/10 | 29.0100 |
| 25/10/09 | 29.1800 |
| 25/10/08 | 29.2400 |
| 25/10/07 | 29.1000 |
| 25/10/06 | 29.1700 |
| 25/10/03 | 29.2100 |
| 25/10/02 | 29.2500 |
| 25/10/01 | 28.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.90 | 2.11 | 3.38 | 8.60 | 0.23 | 1.17 | 23.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/09/25 | 基金代碼 | SHZS7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
| 基金經理人 | Tom Joy | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1568930 百萬歐元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括（但不限於）投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國，以及以歐洲以外地區為基地，但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。基金投資在應急可轉換債券以其總資產的5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」