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基金名稱:

貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 14.65 0.29 16.69 10.34

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 14.6500
20/06/02 14.3600
20/05/29 14.0400
20/05/28 14.0900
20/05/27 13.8500
20/05/26 13.8400
20/05/25 13.6500
20/05/22 13.4200
20/05/20 13.4000
20/05/19 13.2500
日期 淨值
20/05/18 13.1600
20/05/15 12.7700
20/05/14 12.4600
20/05/13 12.9900
20/05/12 13.1800
20/05/11 13.1800
20/05/08 13.2900
20/05/07 13.1600
20/05/06 12.9900
20/05/05 12.9900
日期 淨值
20/05/04 12.8100
20/04/30 13.2900
20/04/29 13.3600
20/04/28 13.2300
20/04/27 12.9600
20/04/24 12.7700
20/04/23 12.8500
20/04/22 12.7400
20/04/21 12.7700
20/04/20 12.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.69 10.90 2.56 2.22 0.10 0.93 30.35

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2013/09/25 基金代碼 SHZS7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Andreas Zoellinger/Tom Joy 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited
基金規模 1402120 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 至少70%投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網