晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 27.08 0.08 27.08 22.81

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 27.0800
25/02/06 27.0000
25/02/05 26.6800
25/02/04 26.7500
25/02/03 26.4300
25/01/31 26.8900
25/01/30 26.7400
25/01/29 26.5500
25/01/28 26.3400
25/01/27 26.3400
日期 淨值
25/01/24 26.8200
25/01/23 26.7700
25/01/22 26.8400
25/01/21 26.4000
25/01/20 26.4000
25/01/17 26.3000
25/01/16 25.9900
25/01/15 25.7600
25/01/14 25.5000
25/01/13 25.3100
日期 淨值
25/01/10 25.6600
25/01/09 25.7000
25/01/08 25.5100
25/01/07 25.5700
25/01/06 25.2600
25/01/03 24.8700
25/01/02 24.9400
24/12/31 24.9100
24/12/30 24.7600
24/12/27 24.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.91 7.57 10.62 10.82 0.40 0.90 12.34

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2013/09/25 基金代碼 SHZS7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Andreas Zoellinger/Tom Joy 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 1392870 百萬歐元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟( EMU)內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網