晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 14.11 -0.03 14.35 13.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 14.1100
21/05/12 14.1400
21/05/11 14.1600
21/05/10 14.1900
21/05/07 14.2100
21/05/06 14.2100
21/05/05 14.2300
21/05/04 14.2300
21/05/03 14.2100
21/04/30 14.2200
日期 淨值
21/04/29 14.2200
21/04/28 14.2500
21/04/27 14.2700
21/04/26 14.2700
21/04/23 14.2900
21/04/22 14.2700
21/04/21 14.2900
21/04/20 14.2500
21/04/19 14.2500
21/04/16 14.2800
日期 淨值
21/04/15 14.2800
21/04/14 14.2900
21/04/13 14.2900
21/04/12 14.3100
21/04/09 14.3000
21/04/08 14.3500
21/04/07 14.3300
21/04/06 14.3200
21/04/01 14.3300
21/03/31 14.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.16 -1.81 -2.49 -1.46 0.17 0.37 2.99

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2013/01/16 基金代碼 SHZS6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 公司債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Ronald van Loon/Michael Krautzberger 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 4908490 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少80%投資於投資級固定收益可轉讓證券。本基金將總資產淨值至少70%投資於以歐元計算之固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網