晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 14.18 -0.01 14.5 14.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 14.1800
21/10/14 14.1900
21/10/13 14.1300
21/10/12 14.1200
21/10/11 14.1400
21/10/08 14.1800
21/10/07 14.2000
21/10/06 14.1800
21/10/05 14.2100
21/10/04 14.2100
日期 淨值
21/10/01 14.2400
21/09/30 14.2200
21/09/29 14.2400
21/09/28 14.2100
21/09/27 14.2300
21/09/24 14.2500
21/09/23 14.3000
21/09/22 14.3300
21/09/21 14.3300
21/09/20 14.3200
日期 淨值
21/09/17 14.2900
21/09/16 14.3000
21/09/15 14.3300
21/09/14 14.3300
21/09/13 14.3300
21/09/10 14.3500
21/09/09 14.3400
21/09/08 14.3200
21/09/07 14.3100
21/09/06 14.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.15 -1.37 -0.79 -1.51 -0.27 0.40 2.76

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2013/01/16 基金代碼 SHZS6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 公司債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Ronald van Loon/Michael Krautzberger 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 4309430 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少80%投資於投資級固定收益可轉讓證券。本基金將總資產淨值至少70%投資於以歐元計算之固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網