晴時多雲

基金名稱:貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 106.08 0.37 99.62 100.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 106.0800
21/10/21 105.7100
21/10/20 106.2600
21/10/19 105.9800
21/10/18 105.1500
21/10/15 105.2900
21/10/14 104.2100
21/10/13 103.4100
21/10/12 102.6900
21/10/11 103.4100
日期 淨值
21/10/08 103.7800
21/10/07 103.5000
21/10/06 101.9000
21/10/05 102.5100
21/10/04 102.8900
21/10/01 102.5700
21/09/30 103.1200
21/09/29 103.1700
21/09/28 103.8000
21/09/27 104.5500
日期 淨值
21/09/24 104.4500
21/09/23 105.2400
21/09/22 103.5200
21/09/21 103.3300
21/09/20 102.5500
21/09/17 104.6600
21/09/16 104.4200
21/09/15 105.2200
21/09/14 105.8900
21/09/13 106.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 2.09 1.14 4.00 0.36 1.00 17.36

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/09/24 基金代碼 SHZS4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Sidharth Mahapatra/Stephen Andrews 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 173510 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以在不損害長期資本增長的情況下自股票之投資獲取高於平均的收益為目標。本基金將至少總資產的70%投資於註冊在亞太地區(日本除外)或在該地區從事其主要部分經濟活動的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網