晴時多雲

基金名稱:貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 116.96 -0.59 136.43 109.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 116.9600
22/08/04 117.5500
22/08/03 117.0000
22/08/02 117.1000
22/08/01 118.1000
22/07/29 117.7500
22/07/28 116.5500
22/07/27 115.8300
22/07/26 115.1900
22/07/25 115.9400
日期 淨值
22/07/22 116.0600
22/07/21 115.0000
22/07/20 114.3100
22/07/19 114.1500
22/07/18 113.6800
22/07/15 111.2800
22/07/14 109.0100
22/07/13 110.5200
22/07/12 111.7900
22/07/11 111.9200
日期 淨值
22/07/08 112.0600
22/07/07 112.6200
22/07/06 111.4000
22/07/05 110.0400
22/07/04 112.7800
22/07/01 112.1800
22/06/30 111.2800
22/06/29 114.2800
22/06/28 116.6100
22/06/27 115.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.31 0.15 -3.15 -5.23 -0.09 0.93 18.50

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/19 基金代碼 SHZS3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Olivia Treharne/Molly Greenen 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 942630 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網