晴時多雲

基金名稱:貝萊德東協領先基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 12.27 -0.06 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 12.2700
21/05/07 12.3300
21/05/06 12.1400
21/05/05 11.9600
21/05/04 12.1200
21/05/03 12.1200
21/04/30 12.2200
21/04/29 12.2500
21/04/28 12.1700
21/04/27 12.1000
日期 淨值
21/04/26 12.0800
21/04/23 12.0700
21/04/22 12.1000
21/04/21 12.0400
21/04/20 12.1700
21/04/19 12.1700
21/04/16 12.1200
21/04/15 12.0300
21/04/14 12.0200
21/04/13 11.9500
日期 淨值
21/04/12 11.9600
21/04/09 12.0900
21/04/08 12.0800
21/04/07 12.1500
21/04/06 12.1600
21/04/01 12.1400
21/03/31 12.1100
21/03/30 12.2300
21/03/29 12.2400
21/03/26 12.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 0.61 2.28 11.88 0.40 1.05 21.01

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2012/08/08 基金代碼 SHZS2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 東協
基金經理人 Sidharth Mahapatra 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 48960 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將至少總資產的70%投資於註冊在東協經濟組織現在或過去的會員國或於該等國家從事其主要部分經濟活動的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網