粉絲團
基金名稱：貝萊德東協領先基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 12.27 | -0.06 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 12.2700 |
| 21/05/07 | 12.3300 |
| 21/05/06 | 12.1400 |
| 21/05/05 | 11.9600 |
| 21/05/04 | 12.1200 |
| 21/05/03 | 12.1200 |
| 21/04/30 | 12.2200 |
| 21/04/29 | 12.2500 |
| 21/04/28 | 12.1700 |
| 21/04/27 | 12.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 12.0800 |
| 21/04/23 | 12.0700 |
| 21/04/22 | 12.1000 |
| 21/04/21 | 12.0400 |
| 21/04/20 | 12.1700 |
| 21/04/19 | 12.1700 |
| 21/04/16 | 12.1200 |
| 21/04/15 | 12.0300 |
| 21/04/14 | 12.0200 |
| 21/04/13 | 11.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/12 | 11.9600 |
| 21/04/09 | 12.0900 |
| 21/04/08 | 12.0800 |
| 21/04/07 | 12.1500 |
| 21/04/06 | 12.1600 |
| 21/04/01 | 12.1400 |
| 21/03/31 | 12.1100 |
| 21/03/30 | 12.2300 |
| 21/03/29 | 12.2400 |
| 21/03/26 | 12.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.42 | 0.61 | 2.28 | 11.88 | 0.40 | 1.05 | 21.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/08/08 | 基金代碼 | SHZS2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 東協 |
| 基金經理人 | Sidharth Mahapatra | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 48960 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將至少總資產的70%投資於註冊在東協經濟組織現在或過去的會員國或於該等國家從事其主要部分經濟活動的公司之股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」