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基金名稱:

貝萊德東協領先基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.52 0.07 9.56 10.26

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.5200
20/05/27 9.4500
20/05/26 9.4200
20/05/25 9.2800
20/05/22 9.2600
20/05/20 9.4100
20/05/19 9.3700
20/05/18 9.2100
20/05/15 9.1500
20/05/14 9.1000
日期 淨值
20/05/13 9.3300
20/05/12 9.4200
20/05/11 9.4900
20/05/08 9.3600
20/05/07 9.3200
20/05/06 9.3500
20/05/05 9.3600
20/05/04 9.3200
20/04/30 9.5600
20/04/29 9.2400
日期 淨值
20/04/28 9.1500
20/04/27 9.0700
20/04/24 8.9900
20/04/23 9.1400
20/04/22 9.0900
20/04/21 9.0500
20/04/20 9.2700
20/04/17 9.2900
20/04/16 9.0300
20/04/15 9.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.26 0.67 -11.77 -18.37 -0.20 1.55 29.79

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2012/08/08 基金代碼 SHZS2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 東協
基金經理人 Alethea Leung/Sidharth Mahapatra 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited
基金規模 167330 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將至少總資產的70%投資於註冊在東協經濟組織現在或過去的會員國或於該等國家從事其主要部分經濟活動的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網