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基金名稱:

貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 11.5 0.06 9.97 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 11.5000
20/06/03 11.4400
20/06/02 11.2000
20/05/29 10.8700
20/05/28 10.9400
20/05/27 10.7500
20/05/26 10.7200
20/05/25 10.5300
20/05/22 10.3900
20/05/20 10.3500
日期 淨值
20/05/19 10.3300
20/05/18 10.2700
20/05/15 9.9700
20/05/14 9.7200
20/05/13 10.1000
20/05/12 10.2600
20/05/11 10.2100
20/05/08 10.3400
20/05/07 10.2600
20/05/06 10.1900
日期 淨值
20/05/05 10.1900
20/05/04 10.0200
20/04/30 10.4300
20/04/29 10.6000
20/04/28 10.4400
20/04/27 10.1600
20/04/24 10.0300
20/04/23 10.0900
20/04/22 9.9600
20/04/21 9.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 9.72 -0.85 -2.14 0.03 0.99 32.83

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZR8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Brian Hall 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 511990 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網