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基金名稱：貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 21.31 | 0.07 | 21.31 | 17.46 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 21.3100 |
| 25/02/06 | 21.2400 |
| 25/02/05 | 20.9400 |
| 25/02/04 | 20.9000 |
| 25/02/03 | 20.7400 |
| 25/01/31 | 21.0800 |
| 25/01/30 | 20.9500 |
| 25/01/29 | 20.8100 |
| 25/01/28 | 20.6800 |
| 25/01/27 | 20.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 20.5900 |
| 25/01/23 | 20.5800 |
| 25/01/22 | 20.4400 |
| 25/01/21 | 20.3400 |
| 25/01/20 | 20.3300 |
| 25/01/17 | 20.2400 |
| 25/01/16 | 20.0500 |
| 25/01/15 | 19.9700 |
| 25/01/14 | 19.6300 |
| 25/01/13 | 19.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 19.8800 |
| 25/01/09 | 20.0000 |
| 25/01/08 | 19.8300 |
| 25/01/07 | 19.9700 |
| 25/01/06 | 19.8800 |
| 25/01/03 | 19.8000 |
| 25/01/02 | 19.8400 |
| 24/12/31 | 19.8500 |
| 24/12/30 | 19.6800 |
| 24/12/27 | 19.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.71 | 5.85 | 7.71 | 10.78 | 0.55 | 0.83 | 9.71 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/26 | 基金代碼 | SHZR8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Brain Hall/Peter Hopkins | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 783960 百萬歐元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」