晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 23.07 0.21 23.07 18.52

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 23.0700
25/02/12 22.8600
25/02/11 22.8200
25/02/10 22.8000
25/02/07 22.7500
25/02/06 22.6800
25/02/05 22.3500
25/02/04 22.3100
25/02/03 22.1400
25/01/31 22.4900
日期 淨值
25/01/30 22.3600
25/01/29 22.2100
25/01/28 22.0700
25/01/27 21.9300
25/01/24 21.9700
25/01/23 21.9600
25/01/22 21.8200
25/01/21 21.7100
25/01/20 21.6900
25/01/17 21.5900
日期 淨值
25/01/16 21.3900
25/01/15 21.3000
25/01/14 20.9500
25/01/13 20.9500
25/01/10 21.2100
25/01/09 21.3300
25/01/08 21.1600
25/01/07 21.3000
25/01/06 21.2100
25/01/03 21.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.12 9.17 9.74 13.05 0.49 0.68 13.25

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZR7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Brain Hall/Peter Hopkins 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 777930 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網