晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 15.51 0.04 15.75 10.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 15.5100
21/10/18 15.4700
21/10/15 15.5900
21/10/14 15.4300
21/10/13 15.2500
21/10/12 15.1700
21/10/11 15.1900
21/10/08 15.2300
21/10/07 15.2200
21/10/06 14.9500
日期 淨值
21/10/05 15.0500
21/10/04 15.1200
21/10/01 14.9900
21/09/30 15.0900
21/09/29 15.0900
21/09/28 15.0900
21/09/27 15.3900
21/09/24 15.3200
21/09/23 15.3900
21/09/22 15.2400
日期 淨值
21/09/21 15.0900
21/09/20 14.9300
21/09/17 15.3100
21/09/16 15.3700
21/09/15 15.2700
21/09/14 15.4100
21/09/13 15.4000
21/09/10 15.2900
21/09/09 15.3500
21/09/08 15.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.08 3.23 4.43 11.45 0.61 1.17 14.35

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZR7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Brain Hall/Peter Hopkins 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 959230 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網