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基金名稱:

貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 10.52 0.15 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 10.5200
20/05/22 10.3700
20/05/20 10.3400
20/05/19 10.3200
20/05/18 10.2500
20/05/15 9.9500
20/05/14 9.7100
20/05/13 10.0900
20/05/12 10.2400
20/05/11 10.2000
日期 淨值
20/05/08 10.3200
20/05/07 10.2400
20/05/06 10.1700
20/05/05 10.1700
20/05/04 10.0100
20/04/30 10.4000
20/04/29 10.5700
20/04/28 10.4100
20/04/27 10.1200
20/04/24 9.9800
日期 淨值
20/04/23 10.0400
20/04/22 9.9000
20/04/21 9.8600
20/04/20 10.0100
20/04/17 10.0500
20/04/16 9.7400
20/04/15 9.8000
20/04/14 10.2000
20/04/09 10.2000
20/04/08 9.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.71 0.30 -8.38 -8.37 -0.02 1.13 31.77

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZR7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Brian Hall 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 511990 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網