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基金名稱:

貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 13.11 -0.05 9.95 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 13.1100
20/05/28 13.1600
20/05/27 12.9300
20/05/26 13.0500
20/05/25 12.9200
20/05/22 12.7300
20/05/20 12.7200
20/05/19 12.5600
20/05/18 12.4500
20/05/15 12.1400
日期 淨值
20/05/14 11.8800
20/05/13 12.3600
20/05/12 12.5100
20/05/11 12.4800
20/05/08 12.5300
20/05/07 12.3900
20/05/06 12.2200
20/05/05 12.1900
20/05/04 11.9700
20/04/30 12.4800
日期 淨值
20/04/29 12.5100
20/04/28 12.4000
20/04/27 12.1500
20/04/24 12.0200
20/04/23 12.0800
20/04/22 11.9800
20/04/21 11.9500
20/04/20 12.1500
20/04/17 12.1400
20/04/16 11.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.74 7.87 0.67 2.70 0.14 0.93 24.86

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZR6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Stefan Gries 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 984270 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 至少70%投入在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網