基金名稱:貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 21.83 | 0.26 | 21.89 | 19.69 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 21.8300 |
25/02/05 | 21.5700 |
25/02/04 | 21.6200 |
25/02/03 | 21.4100 |
25/01/31 | 21.7200 |
25/01/30 | 21.5700 |
25/01/29 | 21.4300 |
25/01/28 | 21.2800 |
25/01/27 | 21.3300 |
25/01/24 | 21.6600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 21.6300 |
25/01/22 | 21.6000 |
25/01/21 | 21.3600 |
25/01/20 | 21.2400 |
25/01/17 | 21.2300 |
25/01/16 | 21.0500 |
25/01/15 | 20.7600 |
25/01/14 | 20.4900 |
25/01/13 | 20.4600 |
25/01/10 | 20.8000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 20.8600 |
25/01/08 | 20.7700 |
25/01/07 | 20.7500 |
25/01/06 | 20.6200 |
25/01/03 | 20.4300 |
25/01/02 | 20.4900 |
24/12/31 | 20.4300 |
24/12/30 | 20.2600 |
24/12/27 | 20.4700 |
24/12/23 | 20.3900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.87 | 5.44 | 6.70 | 5.55 | 0.20 | 1.06 | 15.05 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 2014/02/26 | 基金代碼 | SHZR6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Stefan Gries | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 1402280 百萬歐元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投入於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」