晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/29 17.13 0.03 17.45 14.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/29 17.1300
21/03/26 17.1000
21/03/25 16.8600
21/03/24 17.0200
21/03/23 17.0600
21/03/22 17.0500
21/03/19 16.9600
21/03/18 17.0200
21/03/17 17.0400
21/03/16 17.1800
日期 淨值
21/03/15 17.0000
21/03/12 16.9300
21/03/11 17.0800
21/03/10 16.8700
21/03/09 16.7800
21/03/08 16.4100
21/03/05 16.4300
21/03/04 16.5800
21/03/03 16.8500
21/03/02 17.0800
日期 淨值
21/03/01 16.8800
21/02/26 16.7400
21/02/25 16.9400
21/02/24 16.9100
21/02/23 16.8200
21/02/22 17.1100
21/02/19 17.2700
21/02/18 17.1400
21/02/17 17.2600
21/02/16 17.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.30 4.10 9.72 20.59 0.80 0.67 16.29

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZR6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Stefan Gries 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1316850 百萬歐元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 至少70%投入在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網