晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 21.83 0.26 21.89 19.69

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 21.8300
25/02/05 21.5700
25/02/04 21.6200
25/02/03 21.4100
25/01/31 21.7200
25/01/30 21.5700
25/01/29 21.4300
25/01/28 21.2800
25/01/27 21.3300
25/01/24 21.6600
日期 淨值
25/01/23 21.6300
25/01/22 21.6000
25/01/21 21.3600
25/01/20 21.2400
25/01/17 21.2300
25/01/16 21.0500
25/01/15 20.7600
25/01/14 20.4900
25/01/13 20.4600
25/01/10 20.8000
日期 淨值
25/01/09 20.8600
25/01/08 20.7700
25/01/07 20.7500
25/01/06 20.6200
25/01/03 20.4300
25/01/02 20.4900
24/12/31 20.4300
24/12/30 20.2600
24/12/27 20.4700
24/12/23 20.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.87 5.44 6.70 5.55 0.20 1.06 15.05

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZR6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Stefan Gries 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 1402280 百萬歐元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投入於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網