晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/29 24.85 0.04 25.33 20.43

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/29 24.8500
21/03/26 24.8100
21/03/25 24.4600
21/03/24 24.6900
21/03/23 24.7400
21/03/22 24.7400
21/03/19 24.6100
21/03/18 24.6900
21/03/17 24.7200
21/03/16 24.9300
日期 淨值
21/03/15 24.6600
21/03/12 24.5600
21/03/11 24.7700
21/03/10 24.4600
21/03/09 24.3300
21/03/08 23.7800
21/03/05 23.8200
21/03/04 24.0300
21/03/03 24.4300
21/03/02 24.7700
日期 淨值
21/03/01 24.4700
21/02/26 24.2600
21/02/25 24.5600
21/02/24 24.5200
21/02/23 24.3900
21/02/22 24.8200
21/02/19 25.0600
21/02/18 24.8600
21/02/17 25.0400
21/02/16 25.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.36 4.16 9.87 21.03 0.81 0.68 16.65

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2010/10/07 基金代碼 SHZR5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Stefan Gries 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1316850 百萬歐元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 至少70%投入在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網