晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲基金Hedged A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 33.7 0.03 33.7 30

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 33.7000
25/02/06 33.6700
25/02/05 33.2700
25/02/04 33.3600
25/02/03 33.0300
25/01/31 33.5000
25/01/30 33.2700
25/01/29 33.0600
25/01/28 32.8200
25/01/27 32.9000
日期 淨值
25/01/24 33.4200
25/01/23 33.3700
25/01/22 33.3200
25/01/21 32.9500
25/01/20 32.7600
25/01/17 32.7400
25/01/16 32.4600
25/01/15 32.0100
25/01/14 31.6000
25/01/13 31.5500
日期 淨值
25/01/10 32.0700
25/01/09 32.1700
25/01/08 32.0300
25/01/07 32.0100
25/01/06 31.8100
25/01/03 31.5200
25/01/02 31.6200
24/12/31 31.5300
24/12/30 31.2700
24/12/27 31.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.28 4.87 6.31 5.74 0.25 1.07 13.27

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2010/10/07 基金代碼 SHZR5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Stefan Gries 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 1402280 百萬歐元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投入於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網