基金名稱:貝萊德歐洲基金Hedged A2美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 33.7 | 0.03 | 33.7 | 30 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 33.7000 |
25/02/06 | 33.6700 |
25/02/05 | 33.2700 |
25/02/04 | 33.3600 |
25/02/03 | 33.0300 |
25/01/31 | 33.5000 |
25/01/30 | 33.2700 |
25/01/29 | 33.0600 |
25/01/28 | 32.8200 |
25/01/27 | 32.9000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 33.4200 |
25/01/23 | 33.3700 |
25/01/22 | 33.3200 |
25/01/21 | 32.9500 |
25/01/20 | 32.7600 |
25/01/17 | 32.7400 |
25/01/16 | 32.4600 |
25/01/15 | 32.0100 |
25/01/14 | 31.6000 |
25/01/13 | 31.5500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 32.0700 |
25/01/09 | 32.1700 |
25/01/08 | 32.0300 |
25/01/07 | 32.0100 |
25/01/06 | 31.8100 |
25/01/03 | 31.5200 |
25/01/02 | 31.6200 |
24/12/31 | 31.5300 |
24/12/30 | 31.2700 |
24/12/27 | 31.5900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.28 | 4.87 | 6.31 | 5.74 | 0.25 | 1.07 | 13.27 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2010/10/07 | 基金代碼 | SHZR5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Stefan Gries | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 1402280 百萬歐元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投入於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」