晴時多雲

基金名稱:貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 18.09 0.09 20.33 15.32

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 18.0900
21/10/21 18.0000
21/10/20 18.0900
21/10/19 18.0100
21/10/18 17.8200
21/10/15 17.8000
21/10/14 17.5900
21/10/13 17.5100
21/10/12 17.4400
21/10/11 17.6200
日期 淨值
21/10/08 17.5100
21/10/07 17.4400
21/10/06 17.0700
21/10/05 17.2000
21/10/04 17.2400
21/10/01 17.3500
21/09/30 17.4600
21/09/29 17.3700
21/09/28 17.5100
21/09/27 17.5600
日期 淨值
21/09/24 17.5300
21/09/23 17.6200
21/09/22 17.4800
21/09/21 17.3900
21/09/20 17.3800
21/09/17 17.6800
21/09/16 17.5300
21/09/15 17.7100
21/09/14 17.8400
21/09/13 17.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.91 2.71 0.48 0.90 0.23 1.26 19.35

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZR4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Stephen Andrews/Nicholas Chui 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1176220 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網