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基金名稱:

貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2-AUD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.89 0.01 15.9 10.76

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.8900
20/05/27 12.8800
20/05/26 12.9400
20/05/25 12.6500
20/05/22 12.6100
20/05/20 13.1800
20/05/19 13.1200
20/05/18 12.8600
20/05/15 12.8400
20/05/14 12.8000
日期 淨值
20/05/13 13.0600
20/05/12 13.0200
20/05/11 13.1300
20/05/08 12.9900
20/05/07 12.8400
20/05/06 12.8900
20/05/05 12.7300
20/05/04 12.6300
20/04/30 13.1700
20/04/29 12.9900
日期 淨值
20/04/28 12.8800
20/04/27 12.7800
20/04/24 12.6000
20/04/23 12.7700
20/04/22 12.7300
20/04/21 12.6100
20/04/20 12.8900
20/04/17 12.9100
20/04/16 12.6200
20/04/15 12.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.50 0.10 -6.96 -7.37 -0.03 1.22 23.44

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZR4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Stephen Andrews/Alethea Leung 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1920550 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網