晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/29 17.82 0.03 18.16 14.7

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/29 17.8200
21/03/26 17.7900
21/03/25 17.5300
21/03/24 17.7000
21/03/23 17.7400
21/03/22 17.7400
21/03/19 17.6500
21/03/18 17.7000
21/03/17 17.7300
21/03/16 17.8700
日期 淨值
21/03/15 17.6900
21/03/12 17.6100
21/03/11 17.7600
21/03/10 17.5400
21/03/09 17.4500
21/03/08 17.0600
21/03/05 17.0800
21/03/04 17.2400
21/03/03 17.5200
21/03/02 17.7600
日期 淨值
21/03/01 17.5500
21/02/26 17.4100
21/02/25 17.6200
21/02/24 17.5900
21/02/23 17.4900
21/02/22 17.8000
21/02/19 17.9700
21/02/18 17.8200
21/02/17 17.9500
21/02/16 18.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.31 4.09 9.69 20.65 0.81 0.67 16.34

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZR2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Stefan Gries 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1316850 百萬歐元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 至少70%投入在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網