晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 23.62 -0.03 23.65 21.12

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 23.6200
25/02/13 23.6500
25/02/12 23.2900
25/02/11 23.4100
25/02/10 23.3500
25/02/07 23.3400
25/02/06 23.3200
25/02/05 23.0500
25/02/04 23.1100
25/02/03 22.8800
日期 淨值
25/01/31 23.2100
25/01/30 23.0500
25/01/29 22.9000
25/01/28 22.7400
25/01/27 22.8000
25/01/24 23.1500
25/01/23 23.1200
25/01/22 23.0800
25/01/21 22.8300
25/01/20 22.7000
日期 淨值
25/01/17 22.6900
25/01/16 22.4900
25/01/15 22.1800
25/01/14 21.9000
25/01/13 21.8600
25/01/10 22.2300
25/01/09 22.3000
25/01/08 22.2000
25/01/07 22.1800
25/01/06 22.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.85 6.73 6.78 6.17 0.23 0.66 13.83

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZR2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Stefan Gries 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 1389680 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投入於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網