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基金名稱:

貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 13.42 0.19 9.95 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 13.4200
20/05/22 13.2300
20/05/20 13.2100
20/05/19 13.0500
20/05/18 12.9400
20/05/15 12.6000
20/05/14 12.3400
20/05/13 12.8400
20/05/12 13.0000
20/05/11 12.9700
日期 淨值
20/05/08 13.0200
20/05/07 12.8800
20/05/06 12.7100
20/05/05 12.6700
20/05/04 12.4500
20/04/30 12.9600
20/04/29 12.9900
20/04/28 12.8800
20/04/27 12.6100
20/04/24 12.4700
日期 淨值
20/04/23 12.5300
20/04/22 12.4200
20/04/21 12.4000
20/04/20 12.6000
20/04/17 12.5900
20/04/16 12.1600
20/04/15 12.0400
20/04/14 12.4600
20/04/09 12.3200
20/04/08 11.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.67 6.03 -0.93 1.46 0.11 1.05 30.19

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZR2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Stefan Gries 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 984270 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 至少70%投入在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網