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基金名稱:

貝萊德世界礦業基金Hedged A2-AUD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 9.22 -0.2 9.42 5.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 9.2200
20/09/16 9.4200
20/09/15 9.4000
20/09/14 9.2400
20/09/11 9.1200
20/09/10 9.1800
20/09/09 9.0900
20/09/08 8.8200
20/09/07 9.0200
20/09/04 8.9300
日期 淨值
20/09/03 9.0600
20/09/02 9.0400
20/09/01 9.1300
20/08/31 9.0900
20/08/28 9.0400
20/08/27 8.9200
20/08/26 8.8500
20/08/25 8.8400
20/08/24 8.9500
20/08/21 8.8600
日期 淨值
20/08/20 8.9000
20/08/19 9.1400
20/08/18 9.2200
20/08/17 9.0900
20/08/14 8.8800
20/08/13 8.9000
20/08/12 8.8600
20/08/11 8.8900
20/08/10 9.1500
20/08/07 9.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
23.13 10.58 26.86 21.78 0.19 0.58 38.43

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/03/26 基金代碼 SHZR0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 韓艾飛/Olivia Markham 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 4754040 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 至少70%投資於全球主要從事生產基本金屬及工業用礦(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網