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基金名稱:

貝萊德世界礦業基金Hedged A2-AUD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 8.4 -0.1 8.5 7.2

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 8.4000
20/01/20 8.5000
20/01/17 8.5000
20/01/16 8.3900
20/01/15 8.3400
20/01/14 8.3200
20/01/13 8.2600
20/01/10 8.2400
20/01/09 8.2500
20/01/08 8.3700
日期 淨值
20/01/07 8.3000
20/01/06 8.3400
20/01/03 8.4200
20/01/02 8.4700
19/12/31 8.4200
19/12/30 8.4100
19/12/27 8.3700
19/12/23 8.1300
19/12/20 8.1700
19/12/19 8.1500
日期 淨值
19/12/18 8.1200
19/12/17 8.1500
19/12/16 8.2500
19/12/13 8.1500
19/12/12 8.0400
19/12/11 7.9700
19/12/10 7.8400
19/12/09 7.8700
19/12/06 7.8100
19/12/05 7.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.01 7.58 7.19 0.17 1.24 24.84

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/03/26 基金代碼 SHZR0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 韓艾飛/Olivia Markham 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 4642160 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 至少70%投資於全球主要從事生產基本金屬及工業用礦(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網