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基金名稱:

貝萊德世界礦業基金Hedged A2-AUD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 7.7 0.27 8.5 5.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 7.7000
20/05/29 7.4300
20/05/28 7.4100
20/05/27 7.2400
20/05/26 7.3900
20/05/25 7.3700
20/05/22 7.3900
20/05/20 7.6000
20/05/19 7.5000
20/05/18 7.4000
日期 淨值
20/05/15 7.1000
20/05/14 6.8100
20/05/13 6.9300
20/05/12 7.0300
20/05/11 6.9700
20/05/08 7.0800
20/05/07 6.9600
20/05/06 6.8800
20/05/05 6.8900
20/05/04 6.7900
日期 淨值
20/04/30 7.0100
20/04/29 7.0800
20/04/28 6.8600
20/04/27 6.8400
20/04/24 6.8200
20/04/23 6.8300
20/04/22 6.5600
20/04/21 6.4300
20/04/20 6.5600
20/04/17 6.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.20 17.53 6.74 4.04 0.09 0.73 38.13

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/03/26 基金代碼 SHZR0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 韓艾飛/Olivia Markham 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 3960710 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 至少70%投資於全球主要從事生產基本金屬及工業用礦(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網