晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 13.56 0.43 9.88 10.14

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 13.5600
21/05/06 13.1300
21/05/05 12.9200
21/05/04 12.5900
21/05/03 12.5700
21/04/30 12.6000
21/04/29 12.7100
21/04/28 12.6900
21/04/27 12.7600
21/04/26 12.7300
日期 淨值
21/04/23 12.5200
21/04/22 12.3200
21/04/21 12.3500
21/04/20 12.4900
21/04/19 12.7500
21/04/16 12.5200
21/04/15 12.4200
21/04/14 12.1500
21/04/13 11.8700
21/04/12 11.8500
日期 淨值
21/04/09 12.0000
21/04/08 12.0400
21/04/07 11.9700
21/04/06 12.1100
21/04/01 11.5200
21/03/31 11.4600
21/03/30 11.2700
21/03/29 11.4100
21/03/26 11.3600
21/03/25 10.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.09 18.92 24.73 45.32 0.85 0.23 24.03

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/03/26 基金代碼 SHZR0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 韓艾飛/Olivia Markham 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 6755630 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。本基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網