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基金名稱:

貝萊德世界能源基金Hedged A2-AUD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/13 4.06 -0.16 6.94 2.76

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/13 4.0600
20/05/12 4.2200
20/05/11 4.2100
20/05/08 4.2300
20/05/07 4.2000
20/05/06 4.1000
20/05/05 4.2700
20/05/04 4.0500
20/04/30 4.2900
20/04/29 4.2600
日期 淨值
20/04/28 4.1100
20/04/27 3.9200
20/04/24 3.9900
20/04/23 3.9700
20/04/22 3.8500
20/04/21 3.7500
20/04/20 3.8400
20/04/17 3.8200
20/04/16 3.6800
20/04/15 3.7700
日期 淨值
20/04/14 4.0300
20/04/09 4.1200
20/04/08 3.9100
20/04/07 4.0500
20/04/06 3.8000
20/04/03 3.8000
20/04/02 3.7400
20/04/01 3.6400
20/03/31 3.6800
20/03/30 3.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.62 -6.21 -22.32 -29.98 -0.19 1.07 51.91

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZQ6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Alastair Bishop/Mark Hume 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1003240 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。此外,基金可投資於尋求開發及利用新能源技術之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網