晴時多雲

基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 8.29 0.12 9.92 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 8.2900
21/10/14 8.1700
21/10/13 8.0800
21/10/12 8.0700
21/10/11 8.1200
21/10/08 8.1300
21/10/07 8.0900
21/10/06 7.9100
21/10/05 8.0800
21/10/04 8.2100
日期 淨值
21/10/01 8.2400
21/09/30 8.2100
21/09/29 8.2000
21/09/28 8.3000
21/09/27 8.4800
21/09/24 8.4700
21/09/23 8.5500
21/09/22 8.4900
21/09/21 8.3100
21/09/20 8.2400
日期 淨值
21/09/17 8.4800
21/09/16 8.6300
21/09/15 8.7600
21/09/14 8.7900
21/09/13 8.8200
21/09/10 8.8500
21/09/09 8.6500
21/09/08 8.8300
21/09/07 9.0600
21/09/06 8.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.76 -8.91 -10.12 -6.20 0.20 1.00 23.43

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZQ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Ed Kuczma 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 882650 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網