晴時多雲

基金名稱:貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 15.75 0.09 16.06 10.98

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 15.7500
21/10/18 15.6600
21/10/15 15.7900
21/10/14 15.6300
21/10/13 15.4300
21/10/12 15.3800
21/10/11 15.4400
21/10/08 15.5100
21/10/07 15.4800
21/10/06 15.2200
日期 淨值
21/10/05 15.3900
21/10/04 15.5000
21/10/01 15.3300
21/09/30 15.5000
21/09/29 15.5200
21/09/28 15.6500
21/09/27 15.8600
21/09/24 15.8000
21/09/23 15.8000
21/09/22 15.5800
日期 淨值
21/09/21 15.5000
21/09/20 15.4600
21/09/17 15.7700
21/09/16 15.8000
21/09/15 15.7900
21/09/14 15.8500
21/09/13 15.7900
21/09/10 15.9100
21/09/09 15.8400
21/09/08 15.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.46 3.58 3.99 10.73 0.77 1.18 11.33

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZQ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Raffaele Savi/Kevin Franklin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 281070 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時,其市值為全球股票市場中較小之20%的公司。雖然本基金的大部分投資會集中於位於全球已開發市場的公司,但仍可投資於全球的新興市場。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網