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基金名稱:

貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2-AUD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 9.62 0.09 9.85 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 9.6200
20/05/19 9.5300
20/05/18 9.4500
20/05/15 9.0900
20/05/14 8.8000
20/05/13 9.2000
20/05/12 9.4700
20/05/11 9.4700
20/05/08 9.5100
20/05/07 9.3400
日期 淨值
20/05/06 9.2300
20/05/05 9.3600
20/05/04 9.1400
20/04/30 9.5300
20/04/29 9.5300
20/04/28 9.3700
20/04/27 9.1000
20/04/24 8.8700
20/04/23 8.8600
20/04/22 8.7500
日期 淨值
20/04/21 8.7300
20/04/20 8.8800
20/04/17 8.9400
20/04/16 8.6500
20/04/15 8.7000
20/04/14 9.0300
20/04/09 9.0100
20/04/08 8.5000
20/04/07 8.6500
20/04/06 8.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.44 3.61 -9.45 -12.78 -0.02 1.13 46.26

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZQ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Raffaele Savi/Kevin Franklin 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 133950 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。雖然基金的大部分投資集中於北美洲、歐洲及遠東等先進市場的公司,但仍可投資於全球的發展中市場。基金的貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網