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基金名稱:

貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2-AUD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 10.91 0.07 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 10.9100
20/09/22 10.8400
20/09/21 10.8800
20/09/18 11.2000
20/09/17 11.1300
20/09/16 11.2200
20/09/15 11.1700
20/09/14 11.0800
20/09/11 10.9400
20/09/10 11.0800
日期 淨值
20/09/09 10.9900
20/09/08 10.9400
20/09/07 11.0700
20/09/04 11.0500
20/09/03 11.3200
20/09/02 11.2600
20/09/01 11.2300
20/08/31 11.2300
20/08/28 11.2600
20/08/27 11.2300
日期 淨值
20/08/26 11.2100
20/08/25 11.2000
20/08/24 11.1300
20/08/21 11.0500
20/08/20 11.0500
20/08/19 11.1800
20/08/18 11.1800
20/08/17 11.1800
20/08/14 11.1600
20/08/13 11.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.80 2.12 16.02 3.14 0.05 1.21 53.22

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZQ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Raffaele Savi/Kevin Franklin 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 170800 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時,其市值為全球股票市場中較小之 20%的公司。雖然基金的大部分投資會集中於位於全球已開發市場的公司,但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈活管理。投資於全球各地較小市值公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網