晴時多雲

基金名稱:貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 15.24 -0.28 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 15.2400
21/05/10 15.5200
21/05/07 15.3800
21/05/06 15.2000
21/05/05 15.1900
21/05/04 15.0800
21/05/03 15.2600
21/04/30 15.2900
21/04/29 15.3900
21/04/28 15.2900
日期 淨值
21/04/27 15.2700
21/04/26 15.2700
21/04/23 15.0800
21/04/22 15.0000
21/04/21 14.8200
21/04/20 14.9300
21/04/19 15.1000
21/04/16 15.0700
21/04/15 14.9800
21/04/14 14.9700
日期 淨值
21/04/13 14.7900
21/04/12 14.8000
21/04/09 14.8500
21/04/08 14.8100
21/04/07 14.8500
21/04/06 14.8800
21/04/01 14.6800
21/03/31 14.5700
21/03/30 14.3900
21/03/29 14.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.66 3.00 10.24 27.07 1.03 1.37 13.78

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZQ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Raffaele Savi/Kevin Franklin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 244570 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時,其市值為全球股票市場中較小之20%的公司。雖然本基金的大部分投資會集中於位於全球已開發市場的公司,但仍可投資於全球的新興市場。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網