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基金名稱:

貝萊德歐洲特別時機基金C2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 37.24 0.44 43.36 28.4

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 37.2400
20/05/22 36.8000
20/05/20 36.7000
20/05/19 36.2700
20/05/18 36.1400
20/05/15 35.3300
20/05/14 34.6000
20/05/13 35.9000
20/05/12 36.2600
20/05/11 36.1300
日期 淨值
20/05/08 36.2500
20/05/07 35.9200
20/05/06 35.4400
20/05/05 35.2200
20/05/04 34.7200
20/04/30 35.9300
20/04/29 36.2400
20/04/28 35.9700
20/04/27 35.3200
20/04/24 34.8600
日期 淨值
20/04/23 35.1000
20/04/22 34.8300
20/04/21 34.7500
20/04/20 35.2800
20/04/17 35.3100
20/04/16 34.1900
20/04/15 34.0100
20/04/14 34.9400
20/04/09 34.5900
20/04/08 33.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 4.85 -2.46 -1.29 0.06 0.97 27.59

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/10/14 基金代碼 SHZP8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Michael Constantis 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited
基金規模 1061980 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 至少70%投入在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金側重於投資顧問認為具有投資增長特徵的公司,例如持續大幅資本增值、資本回報率較高或正在增長等。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網