晴時多雲

基金名稱:貝萊德亞太股票收益基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 19.74 0.07 19.74 12.13

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 19.7400
20/12/02 19.6700
20/12/01 19.5900
20/11/30 19.3200
20/11/27 19.6500
20/11/26 19.6600
20/11/25 19.5800
20/11/24 19.7300
20/11/23 19.6500
20/11/20 19.4300
日期 淨值
20/11/19 19.3200
20/11/18 19.5300
20/11/17 19.3500
20/11/16 19.3000
20/11/13 19.0600
20/11/12 18.9700
20/11/11 18.9500
20/11/10 18.8300
20/11/09 19.0700
20/11/06 18.5700
日期 淨值
20/11/05 18.4400
20/11/04 17.8700
20/11/03 17.7700
20/11/02 17.5000
20/10/30 17.3200
20/10/29 17.5600
20/10/28 17.6500
20/10/27 17.7900
20/10/26 17.7800
20/10/23 17.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
20.34 14.07 17.60 19.91 0.18 1.06 28.85

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2009/09/18 基金代碼 SHZP6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Sidharth Mahapatra/Stephen Andrews 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited
基金規模 221780 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在亞太區(不包括日本)註冊或從事大部分經濟活動的公司之股本證券。此基金分派的收益並未扣除開支。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網