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基金名稱:

貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 11.73 0.17 9.86 10.13

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 11.7300
20/06/02 11.5600
20/05/29 11.1600
20/05/28 11.1500
20/05/27 11.1200
20/05/26 11.1000
20/05/25 10.9200
20/05/22 10.8600
20/05/20 11.2100
20/05/19 11.1700
日期 淨值
20/05/18 10.9600
20/05/15 10.9600
20/05/14 10.9600
20/05/13 11.1400
20/05/12 11.1600
20/05/11 11.2700
20/05/08 11.1400
20/05/07 11.0100
20/05/06 11.1000
20/05/05 11.0300
日期 淨值
20/05/04 10.9400
20/04/30 11.3600
20/04/29 11.2600
20/04/28 11.1400
20/04/27 11.0400
20/04/24 10.9000
20/04/23 10.9700
20/04/22 10.9100
20/04/21 10.8100
20/04/20 11.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.91 4.53 -3.04 -4.88 -0.03 1.08 27.30

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2012/02/01 基金代碼 SHZP5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Alethea Leung/Stephen Andrews 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited
基金規模 226310 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在亞太區(不包括日本)註冊或從事大部分經濟活動的公司之股本證券。此基金分派的收益並未扣除開支。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網