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基金名稱：貝萊德亞太股票收益基金A2英鎊
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/02 | 18.08 | 0.09 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/03/02 | 18.0800 |
| 23/03/01 | 17.9900 |
| 23/02/28 | 17.7900 |
| 23/02/27 | 17.9600 |
| 23/02/24 | 18.0900 |
| 23/02/23 | 17.9800 |
| 23/02/22 | 17.9100 |
| 23/02/21 | 18.2200 |
| 23/02/20 | 18.3900 |
| 23/02/17 | 18.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/02/16 | 18.5600 |
| 23/02/14 | 18.4500 |
| 23/02/13 | 18.5000 |
| 23/02/10 | 18.6100 |
| 23/02/08 | 18.7000 |
| 23/02/07 | 18.6700 |
| 23/02/03 | 18.8600 |
| 23/02/02 | 18.6500 |
| 23/01/31 | 18.3400 |
| 23/01/30 | 18.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/01/27 | 18.6000 |
| 23/01/26 | 18.5600 |
| 23/01/25 | 18.3800 |
| 23/01/19 | 18.1900 |
| 23/01/18 | 18.1300 |
| 23/01/17 | 18.2200 |
| 23/01/13 | 18.2800 |
| 23/01/12 | 18.1900 |
| 23/01/11 | 18.0600 |
| 23/01/10 | 18.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.19 | 1.73 | 3.68 | 2.23 | -0.01 | 0.47 | 13.06 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/11/07 | 基金代碼 | SHZP4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | Stephen Andrews | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 109640 百萬美元 (2023/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以在不損害長期資本增長的情況下自股票之投資獲取高於平均的收益為目標。本基金將至少總資產的70%投資於註冊在亞太地區（日本除外）或在該地區從事其主要部分經濟活動的公司之股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」