晴時多雲

基金名稱:貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 33.22 0.11 35.19 28.68

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 33.2200
25/02/05 33.1100
25/02/04 33.0000
25/02/03 32.8000
25/01/31 33.7300
25/01/30 33.5300
25/01/29 33.5500
25/01/28 33.2500
25/01/27 33.3300
25/01/24 33.8100
日期 淨值
25/01/23 33.4900
25/01/22 33.2900
25/01/21 32.9100
25/01/20 32.8800
25/01/17 32.4400
25/01/16 32.6000
25/01/15 32.6100
25/01/14 32.5600
25/01/13 32.3400
25/01/10 32.9200
日期 淨值
25/01/09 33.2800
25/01/08 33.6600
25/01/07 33.8700
25/01/06 33.5600
25/01/03 33.5600
24/12/27 34.1700
24/12/23 33.0500
24/12/20 32.7200
24/12/19 32.8000
24/12/18 32.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.01 0.87 5.20 4.49 0.19 1.08 26.55

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2013/06/19 基金代碼 SHZP1
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Rie Shigekawa/Goro Takahashi 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 101291400 百萬日圓 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常投資於依投資顧問之意見認為有增長或投資價值特徵,強調市場前景依據之有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網