晴時多雲

基金名稱:貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 21.17 0.38 21.86 16

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 21.1700
21/10/14 20.7900
21/10/13 20.6400
21/10/12 20.7100
21/10/11 20.8400
21/10/08 20.4500
21/10/07 20.4200
21/10/06 19.9700
21/10/05 20.3100
21/10/04 20.5500
日期 淨值
21/10/01 20.7100
21/09/30 21.1800
21/09/29 21.3200
21/09/28 21.6100
21/09/27 21.6400
21/09/24 21.6000
21/09/23 21.4800
21/09/22 21.1400
21/09/21 21.3600
21/09/20 21.2100
日期 淨值
21/09/17 21.6900
21/09/16 21.6000
21/09/15 21.6200
21/09/14 21.8600
21/09/13 21.6500
21/09/10 21.6100
21/09/09 21.3800
21/09/08 21.5300
21/09/07 21.4500
21/09/06 21.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.96 2.18 3.78 9.28 0.56 0.68 12.93

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2013/06/19 基金代碼 SHZP1
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Tad Fukushima/Rie Shigekawa 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 20433040 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常投資於依投資顧問之意見認為有增長或投資價值特徵,強調市場前景依據之有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網