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基金名稱:

貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 15.51 0.1 16.18 11.54

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 15.5100
20/06/02 15.4100
20/05/29 15.1400
20/05/28 15.2500
20/05/27 14.9800
20/05/26 14.8700
20/05/25 14.5900
20/05/22 14.4000
20/05/20 14.5200
20/05/19 14.4500
日期 淨值
20/05/18 14.3400
20/05/15 14.1600
20/05/14 14.0700
20/05/13 14.3300
20/05/12 14.2900
20/05/11 14.2900
20/05/08 14.0400
20/05/07 13.7700
20/04/30 14.0700
20/04/29 14.1300
日期 淨值
20/04/28 13.9300
20/04/27 13.8700
20/04/24 13.6200
20/04/23 13.6600
20/04/22 13.5300
20/04/21 13.6400
20/04/20 13.8600
20/04/17 14.0000
20/04/16 13.7700
20/04/15 13.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.88 13.54 6.78 8.43 0.21 0.76 22.53

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2013/06/19 基金代碼 SHZP1
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Tad Fukushima 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 10003200 百萬日圓 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常投資於依投資顧問之意見認為有增長或投資價值特徵,強調市場前景依據之有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網