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基金名稱:

貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 44.07 0.52 50.21 32.98

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 44.0700
20/05/19 43.5500
20/05/18 43.4600
20/05/15 42.7200
20/05/14 42.3400
20/05/13 43.2900
20/05/12 43.1400
20/05/11 43.0600
20/05/08 42.1000
20/05/07 41.0600
日期 淨值
20/04/30 41.5500
20/04/29 41.6100
20/04/28 40.9600
20/04/27 40.5500
20/04/24 39.8000
20/04/23 40.0100
20/04/22 39.1100
20/04/21 39.4700
20/04/20 40.1000
20/04/17 39.9900
日期 淨值
20/04/16 39.6200
20/04/15 38.6400
20/04/14 39.2600
20/04/09 39.2400
20/04/08 38.2800
20/04/07 39.4000
20/04/06 37.2000
20/04/03 35.9700
20/04/02 36.6500
20/04/01 37.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.58 7.43 -1.67 0.48 0.08 0.69 29.10

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/05/29 基金代碼 SHZP0
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Hiroki Takayama 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 25033340 百萬日圓 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時,其市值為日本股票市場中較小之30%的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網