晴時多雲

基金名稱:貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 74.04 -0.18 75.62 63.85

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 74.0400
25/02/13 74.2200
25/02/12 73.8600
25/02/11 73.6000
25/02/10 73.5900
25/02/07 73.1600
25/02/06 73.3300
25/02/05 72.9600
25/02/04 73.1300
25/02/03 72.9000
日期 淨值
25/01/31 74.4000
25/01/30 74.2200
25/01/29 73.8800
25/01/28 73.5900
25/01/27 73.4000
25/01/24 73.2200
25/01/23 72.9700
25/01/22 72.8600
25/01/21 72.2500
25/01/20 72.1100
日期 淨值
25/01/17 71.7000
25/01/16 71.9100
25/01/15 71.8100
25/01/14 71.8400
25/01/13 71.8600
25/01/10 72.8000
25/01/09 73.2900
25/01/08 74.0300
25/01/07 74.3700
25/01/06 74.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.06 1.69 4.17 4.99 0.27 0.72 13.93

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/05/29 基金代碼 SHZP0
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Hiroki Takayama 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 27072370 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時,其市值為日本股票市場中較小之30%的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網