晴時多雲

基金名稱:貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 58.17 -0.03 61.55 45.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 58.1700
21/10/21 58.2000
21/10/20 59.1000
21/10/19 59.3400
21/10/18 58.8200
21/10/15 58.8500
21/10/14 57.5000
21/10/13 57.2400
21/10/12 57.4500
21/10/11 58.0500
日期 淨值
21/10/08 57.2000
21/10/07 56.4900
21/10/06 55.9400
21/10/05 56.8000
21/10/04 57.6000
21/10/01 57.8000
21/09/30 59.0300
21/09/29 59.1300
21/09/28 59.0500
21/09/27 59.9900
日期 淨值
21/09/24 60.2200
21/09/23 59.6900
21/09/22 58.7500
21/09/21 59.4600
21/09/20 59.4000
21/09/17 60.6800
21/09/16 60.3300
21/09/15 60.8100
21/09/14 61.5500
21/09/13 60.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.71 4.63 4.95 9.59 0.42 0.53 15.53

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/05/29 基金代碼 SHZP0
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Hiroki Takayama/Keitaro Kanai 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 24894950 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時,其市值為日本股票市場中較小之30%的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網