晴時多雲

基金名稱:貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 18.62 0.43 19.44 14.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 18.6200
21/10/14 18.1900
21/10/13 18.1100
21/10/12 18.1800
21/10/11 18.3700
21/10/08 18.1000
21/10/07 17.8800
21/10/06 17.7100
21/10/05 17.9700
21/10/04 18.2200
日期 淨值
21/10/01 18.2800
21/09/30 18.6600
21/09/29 18.6900
21/09/28 18.6700
21/09/27 18.9600
21/09/24 19.0300
21/09/23 18.8600
21/09/22 18.5700
21/09/21 18.7900
21/09/20 18.7700
日期 淨值
21/09/17 19.1700
21/09/16 19.0600
21/09/15 19.2100
21/09/14 19.4400
21/09/13 19.2400
21/09/10 19.1500
21/09/09 18.8300
21/09/08 18.9300
21/09/07 18.7100
21/09/06 18.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.19 1.93 4.40 10.73 0.51 0.65 14.03

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2013/05/15 基金代碼 SHZO9
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Hiroki Takayama/Keitaro Kanai 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 24894950 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時,其市值為日本股票市場中較小之30%的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網