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基金名稱:

貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 14.62 0.06 15.65 10.3

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 14.6200
20/06/02 14.5600
20/05/29 14.3200
20/05/28 14.2600
20/05/27 14.2500
20/05/26 14.2200
20/05/25 14.0000
20/05/22 13.7000
20/05/20 13.7400
20/05/19 13.5700
日期 淨值
20/05/18 13.5400
20/05/15 13.3100
20/05/14 13.1900
20/05/13 13.4800
20/05/12 13.4400
20/05/11 13.4100
20/05/08 13.1200
20/05/07 12.7900
20/04/30 12.9400
20/04/29 12.9600
日期 淨值
20/04/28 12.7600
20/04/27 12.6300
20/04/24 12.4000
20/04/23 12.4600
20/04/22 12.1800
20/04/21 12.2900
20/04/20 12.4900
20/04/17 12.4600
20/04/16 12.3400
20/04/15 12.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.43 18.19 7.47 9.10 0.19 1.08 32.13

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2013/05/15 基金代碼 SHZO9
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Hiroki Takayama 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 24415110 百萬日圓 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時,其市值為日本股票市場中較小之30%的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網