晴時多雲

基金名稱:貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 25.04 -0.07 25.59 21.47

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 25.0400
25/02/14 25.1100
25/02/13 25.1700
25/02/12 25.0400
25/02/11 24.9500
25/02/10 24.9400
25/02/07 24.7900
25/02/06 24.8500
25/02/05 24.7200
25/02/04 24.7800
日期 淨值
25/02/03 24.7000
25/01/31 25.2100
25/01/30 25.1500
25/01/29 25.0300
25/01/28 24.9200
25/01/27 24.8600
25/01/24 24.7900
25/01/23 24.7100
25/01/22 24.6700
25/01/21 24.4500
日期 淨值
25/01/20 24.4000
25/01/17 24.2700
25/01/16 24.3400
25/01/15 24.3000
25/01/14 24.3100
25/01/13 24.3100
25/01/10 24.6300
25/01/09 24.8000
25/01/08 25.0500
25/01/07 25.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.17 1.86 4.28 5.74 0.31 0.66 11.98

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2013/05/15 基金代碼 SHZO9
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Hiroki Takayama 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 27072370 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時,其市值為日本股票市場中較小之30%的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網