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基金名稱：貝萊德拉丁美洲基金D2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/11 | 80.91 | 0.3 | 80.91 | 59.86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/11 | 80.9100 |
| 25/06/10 | 80.6100 |
| 25/06/06 | 79.7400 |
| 25/06/05 | 80.7800 |
| 25/06/04 | 80.7400 |
| 25/06/03 | 78.8500 |
| 25/06/02 | 79.3400 |
| 25/05/30 | 78.7000 |
| 25/05/28 | 79.9500 |
| 25/05/27 | 80.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/26 | 79.1100 |
| 25/05/23 | 77.3300 |
| 25/05/22 | 78.6500 |
| 25/05/21 | 79.7800 |
| 25/05/20 | 79.9100 |
| 25/05/19 | 79.3500 |
| 25/05/16 | 78.1700 |
| 25/05/15 | 79.2800 |
| 25/05/14 | 79.5700 |
| 25/05/13 | 78.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 76.9300 |
| 25/05/08 | 76.5800 |
| 25/05/07 | 73.5700 |
| 25/05/06 | 73.1700 |
| 25/05/05 | 73.9300 |
| 25/05/02 | 74.2000 |
| 25/04/30 | 73.5200 |
| 25/04/29 | 74.7400 |
| 25/04/28 | 74.8200 |
| 25/04/25 | 73.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 21.22 | 17.65 | 21.75 | 15.95 | 0.13 | 1.12 | 25.51 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/05/19 | 基金代碼 | SHZO7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
| 基金經理人 | Samuel Vecht/Christoph Brinkmann | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 564540 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」