晴時多雲

基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金D2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/19 75.45 -2.07 90.78 70.58

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/19 75.4500
24/07/17 77.5200
24/07/12 77.1900
24/07/05 73.2800
24/06/28 71.9500
24/06/27 72.2000
24/06/26 71.6000
24/06/21 72.6500
24/06/19 71.3600
24/06/14 71.1200
日期 淨值
24/06/11 73.4900
24/06/07 76.1700
24/06/03 76.3500
24/05/31 78.0400
24/05/24 80.7800
24/05/17 83.2700
24/05/14 83.2700
24/05/13 83.1400
24/05/10 83.4600
24/05/08 83.3300
日期 淨值
24/05/07 84.0200
24/05/06 83.3400
24/05/03 82.9600
24/05/02 81.3200
24/04/30 81.1600
24/04/26 81.0200
24/04/23 79.4800
24/04/19 78.4300
24/04/16 78.0000
24/04/15 81.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.72 -2.49 -5.72 -6.13 -0.08 1.12 27.69

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/05/19 基金代碼 SHZO7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Samuel Vecht/Christoph Brinkmann 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 674330 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網