基金名稱：
貝萊德拉丁美洲基金D2-USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 52.88 | 0.06 | 87.71 | 41.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 52.8800 |
| 20/05/27 | 52.8200 |
| 20/05/26 | 52.6300 |
| 20/05/25 | 50.0600 |
| 20/05/22 | 48.6600 |
| 20/05/20 | 48.4200 |
| 20/05/19 | 47.8400 |
| 20/05/18 | 47.3100 |
| 20/05/15 | 46.2500 |
| 20/05/14 | 43.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 45.5300 |
| 20/05/12 | 47.2500 |
| 20/05/11 | 47.1300 |
| 20/05/08 | 47.3300 |
| 20/05/07 | 46.6500 |
| 20/05/06 | 46.7100 |
| 20/05/05 | 48.6400 |
| 20/05/04 | 46.5700 |
| 20/04/30 | 49.4000 |
| 20/04/29 | 49.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 47.1600 |
| 20/04/27 | 45.0600 |
| 20/04/24 | 44.2100 |
| 20/04/23 | 47.8100 |
| 20/04/22 | 47.6600 |
| 20/04/21 | 47.2000 |
| 20/04/20 | 47.6500 |
| 20/04/17 | 48.7200 |
| 20/04/16 | 47.4700 |
| 20/04/15 | 47.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.20 | 0.01 | -17.81 | -25.05 | -0.14 | 1.02 | 46.99 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/05/19 | 基金代碼 | SHZO7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
| 基金經理人 | Ed Kuczma | 保管機構 | The Bank of New York |
| 基金規模 | 677360 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的較低市值公司的股權證券。拉丁美洲包括墨西哥、中美洲、南美洲及西班牙語通行的加勒比海島嶼，包括波多黎各。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」