晴時多雲

基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金D2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/11 80.91 0.3 80.91 59.86

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/11 80.9100
25/06/10 80.6100
25/06/06 79.7400
25/06/05 80.7800
25/06/04 80.7400
25/06/03 78.8500
25/06/02 79.3400
25/05/30 78.7000
25/05/28 79.9500
25/05/27 80.3700
日期 淨值
25/05/26 79.1100
25/05/23 77.3300
25/05/22 78.6500
25/05/21 79.7800
25/05/20 79.9100
25/05/19 79.3500
25/05/16 78.1700
25/05/15 79.2800
25/05/14 79.5700
25/05/13 78.3400
日期 淨值
25/05/12 76.9300
25/05/08 76.5800
25/05/07 73.5700
25/05/06 73.1700
25/05/05 73.9300
25/05/02 74.2000
25/04/30 73.5200
25/04/29 74.7400
25/04/28 74.8200
25/04/25 73.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
21.22 17.65 21.75 15.95 0.13 1.12 25.51

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/05/19 基金代碼 SHZO7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Samuel Vecht/Christoph Brinkmann 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 564540 百萬美元 (2025/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網