基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金D2美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/05 | 66.83 | -0.13 | 86.09 | 59.86 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/05 | 66.8300 |
25/02/04 | 66.9600 |
25/02/03 | 65.2300 |
25/01/31 | 66.9900 |
25/01/30 | 66.0200 |
25/01/29 | 64.9900 |
25/01/28 | 64.9200 |
25/01/27 | 64.5400 |
25/01/24 | 64.4000 |
25/01/23 | 63.4100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 63.4600 |
25/01/21 | 62.2800 |
25/01/20 | 62.6000 |
25/01/17 | 62.1400 |
25/01/16 | 62.3400 |
25/01/15 | 62.1000 |
25/01/14 | 60.7200 |
25/01/13 | 60.2400 |
25/01/10 | 60.4700 |
25/01/09 | 61.4000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 60.7300 |
25/01/07 | 61.9600 |
25/01/06 | 61.2300 |
25/01/03 | 59.9500 |
25/01/02 | 59.8600 |
24/12/31 | 59.9400 |
24/12/30 | 60.0600 |
24/12/27 | 60.7700 |
24/12/23 | 61.1900 |
24/12/20 | 61.7600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
11.48 | 2.45 | -2.85 | -9.78 | -0.26 | 1.05 | 23.16 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 2006/05/19 | 基金代碼 | SHZO7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
基金經理人 | Samuel Vecht/Christoph Brinkmann | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 531390 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」