晴時多雲

基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金D2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/05 66.83 -0.13 86.09 59.86

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/05 66.8300
25/02/04 66.9600
25/02/03 65.2300
25/01/31 66.9900
25/01/30 66.0200
25/01/29 64.9900
25/01/28 64.9200
25/01/27 64.5400
25/01/24 64.4000
25/01/23 63.4100
日期 淨值
25/01/22 63.4600
25/01/21 62.2800
25/01/20 62.6000
25/01/17 62.1400
25/01/16 62.3400
25/01/15 62.1000
25/01/14 60.7200
25/01/13 60.2400
25/01/10 60.4700
25/01/09 61.4000
日期 淨值
25/01/08 60.7300
25/01/07 61.9600
25/01/06 61.2300
25/01/03 59.9500
25/01/02 59.8600
24/12/31 59.9400
24/12/30 60.0600
24/12/27 60.7700
24/12/23 61.1900
24/12/20 61.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.48 2.45 -2.85 -9.78 -0.26 1.05 23.16

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/05/19 基金代碼 SHZO7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Samuel Vecht/Christoph Brinkmann 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 531390 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網