晴時多雲

基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金D2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 64.64 0.92 77.46 52.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 64.6400
21/10/14 63.7200
21/10/13 62.9700
21/10/12 62.9100
21/10/11 63.2800
21/10/08 63.3900
21/10/07 63.0200
21/10/06 61.6700
21/10/05 62.9700
21/10/04 63.9700
日期 淨值
21/10/01 64.1600
21/09/30 63.9600
21/09/29 63.8400
21/09/28 64.6200
21/09/27 65.9900
21/09/24 65.8700
21/09/23 66.5400
21/09/22 66.0700
21/09/21 64.7100
21/09/20 64.1500
日期 淨值
21/09/17 65.9900
21/09/16 67.1200
21/09/15 68.1300
21/09/14 68.3600
21/09/13 68.5800
21/09/10 68.7800
21/09/09 67.2200
21/09/08 68.6000
21/09/07 70.3700
21/09/06 69.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.95 -8.54 -9.49 -5.15 0.22 1.00 23.48

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/05/19 基金代碼 SHZO7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Ed Kuczma 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 882650 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網