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基金名稱:

貝萊德拉丁美洲基金D2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 52.88 0.06 87.71 41.31

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 52.8800
20/05/27 52.8200
20/05/26 52.6300
20/05/25 50.0600
20/05/22 48.6600
20/05/20 48.4200
20/05/19 47.8400
20/05/18 47.3100
20/05/15 46.2500
20/05/14 43.6100
日期 淨值
20/05/13 45.5300
20/05/12 47.2500
20/05/11 47.1300
20/05/08 47.3300
20/05/07 46.6500
20/05/06 46.7100
20/05/05 48.6400
20/05/04 46.5700
20/04/30 49.4000
20/04/29 49.8900
日期 淨值
20/04/28 47.1600
20/04/27 45.0600
20/04/24 44.2100
20/04/23 47.8100
20/04/22 47.6600
20/04/21 47.2000
20/04/20 47.6500
20/04/17 48.7200
20/04/16 47.4700
20/04/15 47.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.20 0.01 -17.81 -25.05 -0.14 1.02 46.99

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/05/19 基金代碼 SHZO7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Ed Kuczma 保管機構 The Bank of New York
基金規模 677360 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的較低市值公司的股權證券。拉丁美洲包括墨西哥、中美洲、南美洲及西班牙語通行的加勒比海島嶼,包括波多黎各。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網