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基金名稱：貝萊德拉丁美洲基金D2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 64.64 | 0.92 | 77.46 | 52.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 64.6400 |
| 21/10/14 | 63.7200 |
| 21/10/13 | 62.9700 |
| 21/10/12 | 62.9100 |
| 21/10/11 | 63.2800 |
| 21/10/08 | 63.3900 |
| 21/10/07 | 63.0200 |
| 21/10/06 | 61.6700 |
| 21/10/05 | 62.9700 |
| 21/10/04 | 63.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 64.1600 |
| 21/09/30 | 63.9600 |
| 21/09/29 | 63.8400 |
| 21/09/28 | 64.6200 |
| 21/09/27 | 65.9900 |
| 21/09/24 | 65.8700 |
| 21/09/23 | 66.5400 |
| 21/09/22 | 66.0700 |
| 21/09/21 | 64.7100 |
| 21/09/20 | 64.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 65.9900 |
| 21/09/16 | 67.1200 |
| 21/09/15 | 68.1300 |
| 21/09/14 | 68.3600 |
| 21/09/13 | 68.5800 |
| 21/09/10 | 68.7800 |
| 21/09/09 | 67.2200 |
| 21/09/08 | 68.6000 |
| 21/09/07 | 70.3700 |
| 21/09/06 | 69.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.95 | -8.54 | -9.49 | -5.15 | 0.22 | 1.00 | 23.48 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/05/19 | 基金代碼 | SHZO7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
| 基金經理人 | Ed Kuczma | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 882650 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」