晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 49.02 0.1 51.65 45.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 49.0200
25/02/06 48.9200
25/02/05 48.5900
25/02/04 48.4000
25/02/03 47.3400
25/01/31 48.7000
25/01/30 48.6800
25/01/29 48.2600
25/01/28 48.0800
25/01/27 48.4300
日期 淨值
25/01/24 49.2100
25/01/23 48.6100
25/01/22 48.6200
25/01/21 47.8600
25/01/20 47.7300
25/01/17 47.0800
25/01/16 46.6900
25/01/15 46.4400
25/01/14 45.6300
25/01/13 45.2500
日期 淨值
25/01/10 46.2100
25/01/09 46.5500
25/01/08 46.1800
25/01/07 46.4300
25/01/06 46.1700
25/01/03 45.3500
25/01/02 45.5100
24/12/31 45.6700
24/12/30 45.4800
24/12/27 46.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.58 3.18 2.34 0.99 0.12 1.36 15.47

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2012/04/05 基金代碼 SHZO6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 Giles Rothbarth 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 5675090 百萬歐元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在歐洲(英國除外)註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券,並會視乎市場前景加重投資其中一類證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網