晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 51.34 -0.46 54.41 35.44

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 51.3400
21/10/22 51.8000
21/10/21 50.9900
21/10/20 50.7200
21/10/19 50.7000
21/10/18 50.3300
21/10/15 50.2500
21/10/14 50.0200
21/10/13 49.1800
21/10/12 48.3100
日期 淨值
21/10/11 48.3200
21/10/08 48.7600
21/10/07 49.0200
21/10/06 48.0600
21/10/05 48.4700
21/10/04 48.6100
21/10/01 48.7900
21/09/30 49.1700
21/09/29 49.6600
21/09/28 49.7100
日期 淨值
21/09/27 51.5800
21/09/24 52.7300
21/09/23 53.7800
21/09/22 52.9200
21/09/21 52.6800
21/09/20 51.7300
21/09/17 53.3600
21/09/16 53.5700
21/09/15 53.5800
21/09/14 53.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.73 -1.72 1.59 11.54 0.62 1.07 14.35

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2012/04/05 基金代碼 SHZO6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 Giles Rothbarth 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 8815640 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在歐洲(英國除外)註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券,並會視乎市場前景加重投資其中一類證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網