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基金名稱:

貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 29.3 -0.25 33.6 21.77

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 29.3000
20/05/26 29.5500
20/05/25 29.1200
20/05/22 28.6100
20/05/20 28.7200
20/05/19 28.2400
20/05/18 27.8900
20/05/15 27.0800
20/05/14 26.3300
20/05/13 27.4700
日期 淨值
20/05/12 27.8200
20/05/11 27.6600
20/05/08 27.8500
20/05/07 27.4200
20/05/06 27.1700
20/05/05 27.2900
20/05/04 27.0500
20/04/30 27.8600
20/04/29 28.0000
20/04/28 27.7600
日期 淨值
20/04/27 27.2600
20/04/24 26.8600
20/04/23 26.8900
20/04/22 26.7500
20/04/21 26.8400
20/04/20 27.2100
20/04/17 27.3100
20/04/16 26.3700
20/04/15 26.3600
20/04/14 27.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.10 6.00 -1.35 -0.25 0.08 0.91 23.67

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2012/04/05 基金代碼 SHZO6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 Alister Hibbert/Giles Rothbarth 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 3551560 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在歐洲(英國除外)註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券,並會視乎市場前景加重投資其中一類證券。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網