基金名稱:貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 49.02 | 0.1 | 51.65 | 45.01 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 49.0200 |
25/02/06 | 48.9200 |
25/02/05 | 48.5900 |
25/02/04 | 48.4000 |
25/02/03 | 47.3400 |
25/01/31 | 48.7000 |
25/01/30 | 48.6800 |
25/01/29 | 48.2600 |
25/01/28 | 48.0800 |
25/01/27 | 48.4300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 49.2100 |
25/01/23 | 48.6100 |
25/01/22 | 48.6200 |
25/01/21 | 47.8600 |
25/01/20 | 47.7300 |
25/01/17 | 47.0800 |
25/01/16 | 46.6900 |
25/01/15 | 46.4400 |
25/01/14 | 45.6300 |
25/01/13 | 45.2500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 46.2100 |
25/01/09 | 46.5500 |
25/01/08 | 46.1800 |
25/01/07 | 46.4300 |
25/01/06 | 46.1700 |
25/01/03 | 45.3500 |
25/01/02 | 45.5100 |
24/12/31 | 45.6700 |
24/12/30 | 45.4800 |
24/12/27 | 46.0500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.58 | 3.18 | 2.34 | 0.99 | 0.12 | 1.36 | 15.47 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 2012/04/05 | 基金代碼 | SHZO6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲不含英國 |
基金經理人 | Giles Rothbarth | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 5675090 百萬歐元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在歐洲(英國除外)註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券,並會視乎市場前景加重投資其中一類證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」