晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/27 6.8 -0.01 6.83 6.27

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/27 6.8000
21/01/26 6.8100
21/01/25 6.8100
21/01/22 6.8200
21/01/21 6.8200
21/01/20 6.8100
21/01/19 6.8000
21/01/18 6.8000
21/01/15 6.8000
21/01/14 6.8100
日期 淨值
21/01/13 6.7900
21/01/12 6.8000
21/01/11 6.8100
21/01/08 6.8100
21/01/07 6.8200
21/01/06 6.8100
21/01/05 6.8100
21/01/04 6.8200
20/12/31 6.8100
20/12/30 6.8300
日期 淨值
20/12/29 6.8200
20/12/28 6.8100
20/12/23 6.8000
20/12/22 6.7900
20/12/21 6.8000
20/12/18 6.8100
20/12/17 6.7900
20/12/16 6.7900
20/12/15 6.7800
20/12/14 6.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.28 4.25 8.07 0.08 1.13 18.92

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2013/02/20 基金代碼 SHZO5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 祁南傑/Jose Aguilar/David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1906550 百萬美元 (2020/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網