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基金名稱：貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 5.73 | -0.04 | 6.85 | 5.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 5.7300 |
| 22/05/18 | 5.7700 |
| 22/05/17 | 5.7800 |
| 22/05/16 | 5.7900 |
| 22/05/13 | 5.7800 |
| 22/05/12 | 5.7800 |
| 22/05/11 | 5.8000 |
| 22/05/10 | 5.8000 |
| 22/05/06 | 5.8600 |
| 22/05/05 | 5.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 5.9200 |
| 22/05/03 | 5.9200 |
| 22/05/02 | 5.9300 |
| 22/04/29 | 5.9600 |
| 22/04/28 | 6.0000 |
| 22/04/27 | 6.0200 |
| 22/04/26 | 6.0400 |
| 22/04/25 | 6.0200 |
| 22/04/22 | 6.0600 |
| 22/04/21 | 6.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 6.0900 |
| 22/04/19 | 6.0800 |
| 22/04/14 | 6.1100 |
| 22/04/13 | 6.1000 |
| 22/04/12 | 6.1000 |
| 22/04/11 | 6.1100 |
| 22/04/08 | 6.1400 |
| 22/04/07 | 6.1600 |
| 22/04/06 | 6.1700 |
| 22/04/05 | 6.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.58 | -6.56 | -8.91 | -10.55 | -0.56 | 0.79 | 6.20 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/02/20 | 基金代碼 | SHZO5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 祁南傑/Jose Aguilar/David Delbos/Mitchell Garfin | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2247020 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」