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基金名稱：貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 6.79 | -0.02 | 6.85 | 6.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 6.7900 |
| 21/05/11 | 6.8100 |
| 21/05/10 | 6.8100 |
| 21/05/07 | 6.8000 |
| 21/05/06 | 6.8000 |
| 21/05/05 | 6.7900 |
| 21/05/04 | 6.7900 |
| 21/05/03 | 6.7900 |
| 21/04/30 | 6.7900 |
| 21/04/29 | 6.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 6.8100 |
| 21/04/27 | 6.8100 |
| 21/04/26 | 6.8100 |
| 21/04/23 | 6.8000 |
| 21/04/22 | 6.7900 |
| 21/04/21 | 6.7900 |
| 21/04/20 | 6.8000 |
| 21/04/19 | 6.8100 |
| 21/04/16 | 6.8100 |
| 21/04/15 | 6.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 6.7900 |
| 21/04/13 | 6.7900 |
| 21/04/12 | 6.7900 |
| 21/04/09 | 6.7900 |
| 21/04/08 | 6.7900 |
| 21/04/07 | 6.7900 |
| 21/04/06 | 6.7800 |
| 21/04/01 | 6.7500 |
| 21/03/31 | 6.7400 |
| 21/03/30 | 6.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.74 | 0.54 | 1.53 | 5.57 | 0.76 | 0.92 | 5.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/02/20 | 基金代碼 | SHZO5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 祁南傑/Jose Aguilar/David Delbos/Mitchell Garfin | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2260000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」