晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 5.73 -0.04 6.85 5.73

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 5.7300
22/05/18 5.7700
22/05/17 5.7800
22/05/16 5.7900
22/05/13 5.7800
22/05/12 5.7800
22/05/11 5.8000
22/05/10 5.8000
22/05/06 5.8600
22/05/05 5.9400
日期 淨值
22/05/04 5.9200
22/05/03 5.9200
22/05/02 5.9300
22/04/29 5.9600
22/04/28 6.0000
22/04/27 6.0200
22/04/26 6.0400
22/04/25 6.0200
22/04/22 6.0600
22/04/21 6.1000
日期 淨值
22/04/20 6.0900
22/04/19 6.0800
22/04/14 6.1100
22/04/13 6.1000
22/04/12 6.1000
22/04/11 6.1100
22/04/08 6.1400
22/04/07 6.1600
22/04/06 6.1700
22/04/05 6.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.58 -6.56 -8.91 -10.55 -0.56 0.79 6.20

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2013/02/20 基金代碼 SHZO5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 祁南傑/Jose Aguilar/David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 2247020 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網