晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.8 -0.03 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.8000
22/08/11 9.8300
22/08/10 9.8300
22/08/09 9.7900
22/08/08 9.8100
22/08/05 9.8000
22/08/04 9.8600
22/08/03 9.8100
22/08/02 9.8800
22/08/01 9.8700
日期 淨值
22/07/29 9.8300
22/07/28 9.8500
22/07/27 9.7900
22/07/26 9.8000
22/07/25 9.7800
22/07/22 9.8000
22/07/21 9.6500
22/07/20 9.6600
22/07/19 9.6200
22/07/18 9.6300
日期 淨值
22/07/15 9.6400
22/07/14 9.6200
22/07/13 9.6000
22/07/12 9.6600
22/07/11 9.6200
22/07/08 9.5700
22/07/07 9.6100
22/07/06 9.6600
22/07/05 9.6400
22/07/04 9.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.31 0.88 -2.12 -7.06 -0.73 1.03 5.53

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2013/02/20 基金代碼 SHZO4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Michael Krautzberger/Stephan Bassas/Tom Monde 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 802760 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於70%投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網