基金名稱：
貝萊德環球企業債券基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 11.56 | -0.02 | 9.96 | 10.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 11.5600 |
| 20/09/23 | 11.5800 |
| 20/09/22 | 11.5800 |
| 20/09/21 | 11.5900 |
| 20/09/18 | 11.6000 |
| 20/09/17 | 11.5900 |
| 20/09/16 | 11.5900 |
| 20/09/15 | 11.5800 |
| 20/09/14 | 11.5800 |
| 20/09/11 | 11.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 11.5500 |
| 20/09/09 | 11.5900 |
| 20/09/08 | 11.5700 |
| 20/09/07 | 11.5600 |
| 20/09/04 | 11.6200 |
| 20/09/03 | 11.6200 |
| 20/09/02 | 11.5800 |
| 20/09/01 | 11.5400 |
| 20/08/31 | 11.5200 |
| 20/08/28 | 11.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 11.5700 |
| 20/08/26 | 11.5800 |
| 20/08/25 | 11.6000 |
| 20/08/24 | 11.6100 |
| 20/08/21 | 11.5800 |
| 20/08/20 | 11.5900 |
| 20/08/19 | 11.5900 |
| 20/08/18 | 11.5900 |
| 20/08/17 | 11.5800 |
| 20/08/14 | 11.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.40 | 0.56 | 5.26 | 4.36 | 0.08 | 1.20 | 21.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/02/20 | 基金代碼 | SHZO4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michael Krautzberger/Stephan Bassas/Tom Monde | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 2170260 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於70%投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。貨幣風險將靈活管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」