晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 11.34 -0.03 11.78 10.94

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 11.3400
21/05/11 11.3700
21/05/10 11.3700
21/05/07 11.4000
21/05/06 11.3900
21/05/05 11.3800
21/05/04 11.3800
21/05/03 11.3600
21/04/30 11.3500
21/04/29 11.3800
日期 淨值
21/04/28 11.3800
21/04/27 11.4100
21/04/26 11.3900
21/04/23 11.4100
21/04/22 11.4000
21/04/21 11.4000
21/04/20 11.3800
21/04/19 11.4000
21/04/16 11.4300
21/04/15 11.3800
日期 淨值
21/04/14 11.3800
21/04/13 11.3700
21/04/12 11.3800
21/04/09 11.3900
21/04/08 11.3800
21/04/07 11.3800
21/04/06 11.3500
21/04/01 11.3100
21/03/31 11.2900
21/03/30 11.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.01 -0.69 -1.35 -0.14 0.31 0.83 5.27

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2013/02/20 基金代碼 SHZO4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Michael Krautzberger/Stephan Bassas/Tom Monde 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1665740 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於70%投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網