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基金名稱：貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 11.35 | 0.02 | 11.78 | 11.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 11.3500 |
| 21/10/14 | 11.3300 |
| 21/10/13 | 11.2900 |
| 21/10/12 | 11.2800 |
| 21/10/11 | 11.3000 |
| 21/10/08 | 11.3300 |
| 21/10/07 | 11.3700 |
| 21/10/06 | 11.3700 |
| 21/10/05 | 11.4000 |
| 21/10/04 | 11.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 11.3900 |
| 21/09/30 | 11.4000 |
| 21/09/29 | 11.4300 |
| 21/09/28 | 11.4600 |
| 21/09/27 | 11.4800 |
| 21/09/24 | 11.5000 |
| 21/09/23 | 11.5400 |
| 21/09/22 | 11.5500 |
| 21/09/21 | 11.5600 |
| 21/09/20 | 11.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 11.5400 |
| 21/09/16 | 11.5600 |
| 21/09/15 | 11.5800 |
| 21/09/14 | 11.5400 |
| 21/09/13 | 11.5400 |
| 21/09/10 | 11.5500 |
| 21/09/09 | 11.5200 |
| 21/09/08 | 11.5000 |
| 21/09/07 | 11.5300 |
| 21/09/06 | 11.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.26 | -1.33 | -0.34 | -0.37 | -0.01 | 1.00 | 4.17 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/02/20 | 基金代碼 | SHZO4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michael Krautzberger/Stephan Bassas/Tom Monde | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1425680 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於70%投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」