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基金名稱：貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 11.34 | -0.03 | 11.78 | 10.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 11.3400 |
| 21/05/11 | 11.3700 |
| 21/05/10 | 11.3700 |
| 21/05/07 | 11.4000 |
| 21/05/06 | 11.3900 |
| 21/05/05 | 11.3800 |
| 21/05/04 | 11.3800 |
| 21/05/03 | 11.3600 |
| 21/04/30 | 11.3500 |
| 21/04/29 | 11.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 11.3800 |
| 21/04/27 | 11.4100 |
| 21/04/26 | 11.3900 |
| 21/04/23 | 11.4100 |
| 21/04/22 | 11.4000 |
| 21/04/21 | 11.4000 |
| 21/04/20 | 11.3800 |
| 21/04/19 | 11.4000 |
| 21/04/16 | 11.4300 |
| 21/04/15 | 11.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 11.3800 |
| 21/04/13 | 11.3700 |
| 21/04/12 | 11.3800 |
| 21/04/09 | 11.3900 |
| 21/04/08 | 11.3800 |
| 21/04/07 | 11.3800 |
| 21/04/06 | 11.3500 |
| 21/04/01 | 11.3100 |
| 21/03/31 | 11.2900 |
| 21/03/30 | 11.2900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.01 | -0.69 | -1.35 | -0.14 | 0.31 | 0.83 | 5.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/02/20 | 基金代碼 | SHZO4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michael Krautzberger/Stephan Bassas/Tom Monde | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1665740 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於70%投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」