晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.35 0.02 11.78 11.27

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.3500
21/10/14 11.3300
21/10/13 11.2900
21/10/12 11.2800
21/10/11 11.3000
21/10/08 11.3300
21/10/07 11.3700
21/10/06 11.3700
21/10/05 11.4000
21/10/04 11.4200
日期 淨值
21/10/01 11.3900
21/09/30 11.4000
21/09/29 11.4300
21/09/28 11.4600
21/09/27 11.4800
21/09/24 11.5000
21/09/23 11.5400
21/09/22 11.5500
21/09/21 11.5600
21/09/20 11.5300
日期 淨值
21/09/17 11.5400
21/09/16 11.5600
21/09/15 11.5800
21/09/14 11.5400
21/09/13 11.5400
21/09/10 11.5500
21/09/09 11.5200
21/09/08 11.5000
21/09/07 11.5300
21/09/06 11.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.26 -1.33 -0.34 -0.37 -0.01 1.00 4.17

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2013/02/20 基金代碼 SHZO4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Michael Krautzberger/Stephan Bassas/Tom Monde 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1425680 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於70%投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網