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基金名稱:

貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-AUD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 7.68 -0.01 8.92 6.59

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 7.6800
20/05/22 7.6900
20/05/20 7.6100
20/05/19 7.5600
20/05/18 7.4900
20/05/15 7.4100
20/05/14 7.3600
20/05/13 7.4500
20/05/12 7.4600
20/05/11 7.4000
日期 淨值
20/05/08 7.3500
20/05/07 7.3200
20/05/06 7.3000
20/05/05 7.2500
20/05/04 7.1900
20/04/30 7.1600
20/04/29 7.1800
20/04/28 7.1100
20/04/27 7.1300
20/04/24 7.1500
日期 淨值
20/04/23 7.1400
20/04/22 7.1300
20/04/21 7.1800
20/04/20 7.2600
20/04/17 7.4500
20/04/16 7.2600
20/04/15 7.2900
20/04/14 7.3200
20/04/09 7.1700
20/04/08 7.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.36 2.76 -2.86 -5.58 -0.06 1.14 23.53

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2013/02/20 基金代碼 SHZO3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergio Trigo Paz/Michel Aubenas 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1801800 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於開發中市場的政府或在當地註冊或從事大部分經濟活動的機構及公司的定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網