晴時多雲

基金名稱:貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 18.84 0.03 18.92 16.81

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 18.8400
25/02/06 18.8100
25/02/05 18.6500
25/02/04 18.5600
25/02/03 18.3700
25/01/31 18.8200
25/01/30 18.7700
25/01/29 18.6300
25/01/28 18.6300
25/01/27 18.6000
日期 淨值
25/01/24 18.7100
25/01/23 18.6100
25/01/22 18.5600
25/01/21 18.4200
25/01/20 18.3200
25/01/17 18.2700
25/01/16 18.0800
25/01/15 18.0900
25/01/14 17.7800
25/01/13 17.7100
日期 淨值
25/01/10 17.8700
25/01/09 18.0500
25/01/08 17.8900
25/01/07 18.1700
25/01/06 18.1500
25/01/03 17.8600
25/01/02 17.9800
24/12/31 17.9600
24/12/30 17.8300
24/12/27 18.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.69 1.78 2.53 5.16 0.38 0.51 7.04

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2011/06/17 基金代碼 SHZN7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Olivia Treharne/Molly Greenen 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 948650 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網