晴時多雲

基金名稱:貝萊德全球股票收益基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 21.55 -0.36 21.91 15.21

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 21.5500
21/05/10 21.9100
21/05/07 21.8000
21/05/06 21.5400
21/05/05 21.5400
21/05/04 21.4000
21/05/03 21.5700
21/04/30 21.5500
21/04/29 21.5900
21/04/28 21.5700
日期 淨值
21/04/27 21.5100
21/04/26 21.5800
21/04/23 21.4600
21/04/22 21.4800
21/04/21 21.4300
21/04/20 21.3500
21/04/19 21.4600
21/04/16 21.4000
21/04/15 21.3100
21/04/14 21.1600
日期 淨值
21/04/13 21.0600
21/04/12 21.0500
21/04/09 21.0000
21/04/08 20.9800
21/04/07 20.8400
21/04/06 20.8200
21/04/01 20.6300
21/03/31 20.5600
21/03/30 20.5700
21/03/29 20.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.09 5.57 8.15 16.82 0.97 0.42 9.40

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2010/11/12 基金代碼 SHZN5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Wheatley Hubbard/Olivia Treharne 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1022360 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網