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基金名稱:

貝萊德環球企業債券基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.27 0.02 9.92 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.2700
20/05/27 11.2500
20/05/26 11.2300
20/05/25 11.2200
20/05/22 11.2100
20/05/20 11.1200
20/05/19 11.0600
20/05/18 11.0700
20/05/15 11.0800
20/05/14 11.1000
日期 淨值
20/05/13 11.0600
20/05/12 11.0300
20/05/11 11.0700
20/05/08 11.1600
20/05/07 11.0900
20/05/06 11.1300
20/05/05 11.1400
20/05/04 11.1600
20/04/30 11.1800
20/04/29 11.1900
日期 淨值
20/04/28 11.1600
20/04/27 11.1800
20/04/24 11.1600
20/04/23 11.1200
20/04/22 11.1200
20/04/21 11.1300
20/04/20 11.1300
20/04/17 11.2200
20/04/16 11.1300
20/04/15 11.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.47 2.20 1.34 2.33 0.20 0.81 10.15

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2012/06/06 基金代碼 SHZN4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Michael Krautzberger/Stephan Bassas/Tom Monde 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1985540 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於70%投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網