晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 9.92 0.05 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 9.9200
22/08/09 9.8700
22/08/08 9.8900
22/08/05 9.8900
22/08/04 9.9400
22/08/03 9.9000
22/08/02 9.9700
22/08/01 9.9600
22/07/29 9.9100
22/07/28 9.9400
日期 淨值
22/07/27 9.8800
22/07/26 9.8900
22/07/25 9.8600
22/07/22 9.8800
22/07/21 9.7300
22/07/20 9.7400
22/07/19 9.7000
22/07/18 9.7100
22/07/15 9.7200
22/07/14 9.7000
日期 淨值
22/07/13 9.6800
22/07/12 9.7400
22/07/11 9.7000
22/07/08 9.6500
22/07/07 9.6800
22/07/06 9.7300
22/07/05 9.7100
22/07/04 9.6700
22/07/01 9.6800
22/06/30 9.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.77 1.80 -1.59 -6.56 -0.61 1.06 6.35

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2012/06/06 基金代碼 SHZN4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Michael Krautzberger/Stephan Bassas/Tom Monde 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 802760 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於70%投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網