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基金名稱:

貝萊德環球企業債券基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 11.7 0 9.92 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 11.7000
20/09/16 11.7000
20/09/15 11.6900
20/09/14 11.6900
20/09/11 11.6800
20/09/10 11.6500
20/09/09 11.7000
20/09/08 11.6800
20/09/07 11.6700
20/09/04 11.7300
日期 淨值
20/09/03 11.7300
20/09/02 11.6900
20/09/01 11.6500
20/08/31 11.6200
20/08/28 11.6400
20/08/27 11.6900
20/08/26 11.6900
20/08/25 11.7200
20/08/24 11.7300
20/08/21 11.6900
日期 淨值
20/08/20 11.7000
20/08/19 11.7100
20/08/18 11.7000
20/08/17 11.7000
20/08/14 11.7100
20/08/13 11.7400
20/08/12 11.7500
20/08/11 11.8100
20/08/10 11.8000
20/08/07 11.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.38 1.27 4.44 5.14 0.22 0.93 9.56

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2012/06/06 基金代碼 SHZN4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Michael Krautzberger/Stephan Bassas/Tom Monde 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 2170260 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於70%投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網