晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 11.46 -0.03 11.88 11.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 11.4600
21/05/07 11.4900
21/05/06 11.4700
21/05/05 11.4700
21/05/04 11.4600
21/05/03 11.4400
21/04/30 11.4400
21/04/29 11.4600
21/04/28 11.4700
21/04/27 11.5000
日期 淨值
21/04/26 11.4800
21/04/23 11.5000
21/04/22 11.4800
21/04/21 11.4900
21/04/20 11.4700
21/04/19 11.4900
21/04/16 11.5200
21/04/15 11.4700
21/04/14 11.4700
21/04/13 11.4500
日期 淨值
21/04/12 11.4700
21/04/09 11.4700
21/04/08 11.4700
21/04/07 11.4700
21/04/06 11.4400
21/04/01 11.4000
21/03/31 11.3800
21/03/30 11.3900
21/03/29 11.4200
21/03/26 11.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.73 -0.34 -0.97 0.18 0.30 0.74 4.88

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2012/06/06 基金代碼 SHZN4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Michael Krautzberger/Stephan Bassas/Tom Monde 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1665740 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於70%投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網